万家180指数净值下跌1.52%请保持关注-519180基金今天净值

银行理财阅读 96 2024-11-07 17:07:25

金融界基金10月21日讯万家180指数证券投资基金（简称：万家180指数，代码519180）公布最新净值，下跌1.52%。本基金单位净值为0.9485元，累计净值为3.2885元。

万家180指数证券投资基金成立于2003-03-15，业绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益273.11%，今年以来收益25.07%，近一月收益-1.17%，近一年收益23.78%，近三年收益22.02%。近一年，本基金排名同类（499/653），成立以来，本基金排名同类（11/806）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为8.78%，近两年定投该基金的收益为7.33%，近三年定投该基金的收益为9.88%，近五年定投该基金的收益为13.48%。（点此查看定投排行）

万家180指数基金成立以来分红7次，累计分红金额11.77亿元。

基金经理为朱小明，自2017年04月08日管理该基金，任职期内收益15.32%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.80% ）、贵州茅台（持仓比例5.49% ）、招商银行（持仓比例4.12% ）、兴业银行（持仓比例2.95% ）、工商银行（持仓比例2.29% ）、恒瑞医药（持仓比例2.27% ）、伊利股份（持仓比例2.26% ）、中信证券（持仓比例2.08% ）、交通银行（持仓比例1.87% ）、民生银行（持仓比例1.75% ），合计占资金总资产的比例为34.88%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.48% ）、贵州茅台（持仓比例4.87% ）、招商银行（持仓比例3.97% ）、兴业银行（持仓比例2.57% ）、工商银行（持仓比例2.27% ）、中信证券（持仓比例2.21% ）、伊利股份（持仓比例2.01% ）、恒瑞医药（持仓比例1.97% ）、交通银行（持仓比例1.95% ）、民生银行（持仓比例1.79% ），合计占资金总资产的比例为33.09%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年，市场总体处于上涨趋势。一季度，国内宏观政策发力，减税降费等措施以及一定程度的宽松政策刺激市场不断上涨。四五月份，中美的贸易争端重新成为市场重要影响因素，投资者对未来的担忧也使得市场出现一定回撤。但随着中美谈判重开，市场也再次从低位反弹。市场在上半年实现大幅上涨。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为26.00%。本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数，为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

截至本报告期末本基金份额净值为0.9494元；本报告期基金份额净值增长率为25.18%，业绩比较基准收益率为24.66%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0356%，符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年下半年，实体经济下行压力仍在，中央如何应对至为重要。7月底的政治局会议有望为市场指明政策方向。中美贸易摩擦仍然具有较大的不确定性，但短期内对市场的影响将会减弱。总体看，投资者还需要对市场保持相对谨慎的态度，从市场中挖掘更加契合政策方向的投资标的。本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。