万家180指数净值上涨3.30%请保持关注-万家180基金
金融界基金05月13日讯 万家180指数证券投资基金(简称:万家180指数,代码519180)公布最新净值,上涨3.30%。本基金单位净值为0.9097元,累计净值为3.2497元。
万家180指数证券投资基金成立于2003-03-15,业绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益257.84%,今年以来收益19.95%,近一月收益-7.48%,近一年收益0.46%,近三年收益28.13%。近一年,本基金排名同类(127/621),成立以来,本基金排名同类(11/749)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.45%,近两年定投该基金的收益为4.56%,近三年定投该基金的收益为8.66%,近五年定投该基金的收益为15.29%。(点此查看定投排行)
万家180指数基金成立以来分红7次,累计分红金额11.77亿元。
基金经理为朱小明,自2017年04月08日管理该基金,任职期内收益10.60%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.48% )、贵州茅台(持仓比例4.87% )、招商银行(持仓比例3.97% )、兴业银行(持仓比例2.57% )、工商银行(持仓比例2.27% )、中信证券(持仓比例2.21% )、伊利股份(持仓比例2.01% )、恒瑞医药(持仓比例1.97% )、交通银行(持仓比例1.95% )、民生银行(持仓比例1.79% ),合计占资金总资产的比例为33.09%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.63% )、贵州茅台(持仓比例4.21% )、招商银行(持仓比例3.69% )、工商银行(持仓比例2.71% )、兴业银行(持仓比例2.65% )、交通银行(持仓比例2.26% )、民生银行(持仓比例2.02% )、伊利股份(持仓比例1.98% )、农业银行(持仓比例1.96% )、中信证券(持仓比例1.79% ),合计占资金总资产的比例为31.90%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,国内宏观经济政策继续加码,减税等措施的落实以及一定程度的宽松政策使得市场情绪走向乐观。与美国的贸易战谈判处于一个相对平稳的时期,逐渐降低了对市场的影响力。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为25.33%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。
截至本报告期末本基金份额净值为0.9364元;本报告期基金份额净值增长率为23.47%,业绩比较基准收益率为23.98%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0100%,符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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