429周五早间涨停板敢死队内部交流传闻揭秘

4.29(周五)早间涨停板敢死队内部交流传闻揭秘

4.29早间涨停板敢死队内部交流传闻揭秘 更新时间：2011-4-29 12:06:06 　　一、基金加“周期” 险资守蓝筹社保大减仓

独立的调研团队、丰富的市场经验、敏锐的投资嗅觉，与中小投资者相比，以基金、险资、社保为代表的机构在资本市场的一举一动都备受关注，其持仓变动也颇具参考意义。从上市公司2010年年报所公布的十大流通股东的持股数据来看，机构投资者去年的持股重点都放在了机械设备、生物医药以及化工三大板块上，但不同的投资风格，则在各类机构投资者的选股、投资细节上得到了体现。

基金：减“消费”加“周期”

参照上市公司年报，在不考虑限售解禁的因素下，基金去年末共进驻1312家上市公司的前十大流通股东名单，。共计持有356.21亿股，较去年三季度略减13亿股。

分行业来看，基金对于商业贸易、食品饮料、生物医药行业内个股减持态势明显，而上述行业正是基金在去年初大力买入、积极配置的品种。商业贸易去年三季度末共有334家基金进驻该行业，持股为28.33亿股，而经过四季度大举减仓后，基金对该行业的持股规模已降至23.62亿股，家数也减至291家。其中苏宁电器、豫园商城等公司位居抛售前列。

与此相对比，机械设备、化工、金融、农林牧渔等周期性行业在四季度则受到了基金的普遍增持，所持上述行业的基金数量较三季度末均有明显增长。而细心的投资者不难发现，上述行业的景气度大多是在去年下半年实现了大幅提升，从而使行业内个股的基本面大大改善。

以主营化工产品的山西三维为例，在去年前三季度亏损545.2万元的背景下，公司截至9月末十大流通股东中仅有两只基金，最高持股也不过200万股。而随着公司主要产品BDO价格逐步进入上升通道，业绩向好的预期使得包括中邮系在内的各路基金在四季度大举“杀入”，年末共有6只基金入围十大流通股东，合计持股数高达6648.1万股。山西三维最终则在2010年度如愿扭亏，盈利3300余万元。而山西三维股价也扶摇直上，四季度飙涨逾六成。

险资：中国人寿青睐大蓝筹

身为险资中的“绝对主力”，中国人寿的持股配置状况备受外界关注。上市公司2010年年报显示，以贵州茅台、工商银行为首、相对估值较低的蓝筹绩优企业依旧为其配置重点，这也与险资整体注重风险控制的投资风格不谋而合。

根据上市公司截至本月28日所发年报，去年末共有462家上市公司成为保险机构重点持仓对象，而从个体来看，中国人寿及其大股东中国人寿集团再次扮演了“险资主力军”的角色，其中“中国人寿-分红-个人分红”、“中国人寿-传统－普通保险”两产品报告期末分别以156家、54家的持股家数位列所有险资产品的第一和第三位，中国人寿集团的“传统－普通保险”也以58家的持股家数排名第二。

而人寿系产品对险资的整体支撑在持股市值上也有所体现，仅“中国人寿-分红-个人分红”产品去年末的持股市值。便达到了313.75亿元，较第二名高出近一倍，而充裕的资金供给也使得该产品将配置重心放在了大盘蓝筹上。以持股市值排列，该产品去年末前十大持股分别为贵州茅台、工商银行、中国建筑、建设银行、中国石化、中国银行、深发展、中兴通讯、光大银行和江西铜业，其中前7家市值规模均超过10亿。

与人寿系相比，资金规模相对较小的险资去年四季度则把投资重点则偏向于二线绩优股。其中“平安人寿-传统-普通保险”产品除投资银行股外，年末另重点持有好当家、银座股份、康缘药业、永泰能源等；“新华人寿-分红-团体分红”产品则主要持有东方电气、小商品城、复星医药、葛洲坝等。

社保：四季度急减仓

崇尚稳健投资的社保基金向来以“嗅觉灵敏”著称：曾经多次在市场大跌前从容减持，在大盘回暖前低调抄底。社保基金对市场节奏的精准把握由此可见一斑，而从其去年四季度的操作动向来看，社保基金这一次又“押”对了。

参照上市公司2010年年报，社保基金旗下21个组合至去年末共进驻269家公司的十大流通股东序列，与去年三季度相比减仓势头十分明显。而这，从其对各行业的持股汇总变化中亦可体现。数据显示，社保基金在去年四季度共对交运设备、家用电器等14个行业予以了减持，其中对公用事业、食品饮料类个股的抛售最为明显，社保基金所入驻上述两行业的公司家数分别从三季度末的18家、16家降至13家和10家。相比较，社保基金同期仅仅为农林牧渔、电子元器件等五行业有小幅增持举动，其中持有农林牧渔类公司家数从8家增至14家。

有意思的是，就在社保基金大幅减仓的背景下，大盘指数也从去年11月中旬开始大幅下跌，这也再次展现了社。

保基金的良好预见性。

券商：频频关注ST个股

每年的第四季度，往往是ST类个股“摘帽”、保壳的关键时刻，而不知是对自身调研实力颇具信心还是有意“放手一搏”的缘故，券商机构去年四季度大举投资S、ST类个股。

统计显示， 各家券商机构去年末已合计入驻15家S、ST类个股的十大流通股东序列，其中包括ST长信等8只个股乃是券商四季度首度购入。与此相对比，券商机构在2009年四季度所购入S、ST类个股数量仅为4家。

事后来看，其所持包括ST甘化、ST长信、*ST山焦等个股也的确实施了资产重组或有较明确的保壳重组预期。以ST甘化为例，其在去年6月末尚无任何机构入驻，然而在三季度突然获中投证券增持了101.98万股，随后又在四季度加仓至349.84万股。巧合的是，ST甘化今年1月则宣布停牌重组，随后公司拟引入德力西集团为大股东转型LED产业。公司股价此后的大幅上涨无疑已令中投证券赚得盆满钵满。

而从整体布局来看，与基金等其他机构投资者类似，机械设备、化工、生物医药产业也是券商的投资重点。

二、破发最惨机构最爱 两机构逢跌扫货庞大集团

大盘遭遇重挫，强势股纷纷跳水之下，新股的日子自然也不好过。昨日上市的四只新股除了海西铝型材龙头的闽发铝业守住阵地之外，其余三只全部破发，而这当中破发最惨烈的便是庞大集团 ，破发幅度高达26.43%。

不过从盘后龙虎榜来看，机构的态度却有点出人意料。由于高企的网下中签率，让市场一度认为机构对庞大集团兴趣索然，但龙虎榜显示，昨日买入该股的主力便来自机构，买一和买二的两家机构的买。入金额分别为2112万元和1814.6万元，两家机构的合计金额甚至超过卖出前五席位的金额总和。

翻看最近新股记录，可发现一个小小的“规律”：刚上市便受到机构青睐的新股，其后期走势中均较有底气。

比如贝因美，该股在上市首日便有机构动用1.89亿元资金扫货，该股目前的累计涨幅已有12.71%，远远强于大盘。

业内人士指出，买入庞大集团的两家机构在二级市场的买入成本反而比在一级市场中的打新成本要低，这或许正是这些首日买入机构的“如意算盘”。当然，有机构大量买入便可高枕无忧的 “规律”并不绝对，以此为理由操作并不可取。

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