t3辅助账和总账不平u8辅助账与明细账不平

新闻热点阅读 45 2024-07-12 18:37:57

各位老铁们好，相信很多人对t3辅助账和总账不平都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于t3辅助账和总账不平以及u8辅助账与明细账不平的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

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有的公司是直接取期末的余额，也有的公司预付+应付的借方

看下有没有记账，公式是否正确，如果不对的话，可以修改的，

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t3报表不平怎么解决处理办法：

1、本月期间损益科目是否结转

(1).本月期间损益科目没有结转：点击总账系统-期末-转账定义-期间损益，选择本年利润科目，单击确定

?2、本月制造费用是否结转：本月如果有制造费用，需要进行制造费用自定义结转，并需要在资产负债表中增加相应科目公式。

3、行业性质是否正确，查看企业的行业性质，点击总账-设置-选项-其他，查看行业性质。然后在报表中选择正确的行业性质。

4、本月新增的一级科目是否都增加到资产负债表中相应的科目中。?

5、资产负债表中本年利润是否增加到未分配利润中。

用友T3总账和明细账不平怎么办首先,当我们发现总账和明细账不平时,要检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡,则说明是年度结转过程中出错,解决方法可以有两种。

一是重新进行年度结转,

二是在新的年度账中把该科目的辅助核算取消,修改期初数与明细记录合计一致,然后再把辅助核算选上并修改该科目的辅助明细记录。这样就能解决总账与明细账不平之间的问题。

用友t3结账出现总账与明细账不符出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)

t3辅助账和总账不平和u8辅助账与明细账不平的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！

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