13日强势板块分析半导体概念持续强势医废处理股走强

理财会议阅读 100 2023-10-17 12:02:15

13日强势板块分析：半导体概念持续强势医废处理股走强

2月13日，两市股指早盘窄幅震荡，午后下探走低。截至收盘，沪指跌0.71%报2906.07点；深成指跌0.7%报10864.32点；创业板指跌0.99%报2064.6点。盘面上看，医废处理概念大幅拉升，半导体、化工、光伏概念等均走强，具体来看：

1、医废处理

医废处理概念今日盘中大幅走高，截至收盘，雪浪环境、侨银环保、润邦股份涨停，启迪环境、东江环保、兴源环境等涨幅超5%。

近期，各省市纷纷加大部署力度，保障医废即时处置。严峻的疫情防控形势正推动医废处置需求增长。业内人士指出，2020年全国医废产量增幅预计将超过25%。从长远看，医废处置有望成为疫情后加速成长的领域之一。

平安证券预计2020年全国新增口罩垃圾产量约16.2万吨。新冠肺炎病人的治疗也将带来医疗废物的增长，以2月8日累计确诊人数计算，年新增医废产量约1.7万吨。二者合计新增医废产量约17.9万吨，以2018年全国大、中城市危废产量为基准，新增比例约21.91%。叠加其它类型新增医废，预计2020年全国医废产量增幅将超过25%。主要危废企业都积极投入新冠肺炎疫情医疗废物治理工作中，但此类公司危废业务中工业危废处理收入占比超过90%，而疫情的爆发使得工业企业复工推迟，工业危废产量减少，综合来看全年业绩增速将呈下降趋势，因此医废处理景气度的提升，带来更多的是主题性投资机会。

2、半导体

半导体板块今日盘中再度拉升，截至收盘，瑞芯微、苏州固碍、北京君正、斯达半导、台基股份、易成新能等涨停，博通集成、亿晶光电、兆易创新等涨幅超9%。

国信证券指出，半导体制造是目前中国大陆半导体发展的最大瓶颈。电脑CPU、手机SOC/基带等高端芯片，国内已经有替代，虽然性能与国际巨头产品有差距，但是至少可以“将就着用”。而半导体制造是处于“0―1”的突破过程中。假如海外半导体代工厂不给中国大陆设计公司代工，那么中国的半导体产业将会受到很严重影响。

该机构此前指出，国内设备龙头企业与国际龙头企业的收入差距在50倍左右，半导体产业逐步产业升级过程中，国内半导体设备企业存在巨大成长空间，重点关注各细分领域龙头公司。北方华创：具备CVD、刻蚀、清洗和立式炉等综合制造能力；中微公司：具备介质刻蚀、TSV 硅通孔刻蚀及 MOCVD 设备等能力，多个产品进入世界先进行列；长川科技：数字测试机和分选平台领先企业；精测电子：国产面板检测设备领先企业。联得装备：国内平板显示模组设备领先企业；万业企业： 18年收购凯世通，切入光伏离子注入机；晶盛机电：晶体硅生长设备龙头企业，实现 12 英寸半导体级单晶炉量产。

3、化工板块

化工板块今日盘中震荡上扬，截至收盘，六国化工、云天化、康达新材、长青股份、海达股份等涨停，辉丰股份、诺普信、雅本化学等涨幅超7%。

消息面上，2月12日，农业农村部办公厅关于印发《2020年农药管理工作要点》的通知，通知指出，组织制定《全国农药产业发展规划》，明确十四五农药产业发展思路和目标任务，并在农药生产布局、产能规模、产品结构和政策措施等方面作出顶层设计，促进农药产业持续健康发展。

国金证券指出，《2020年农药管理工作要点》明确指出建立退出机制，严把登记延续关口，严把农药生产许可延续关，鼓励企业兼并重组。建议关注三大投资机会：具有研发实力和工程化能力，与海外农化巨头长期合作的优质农药企业――扬农化工、利尔化学；中间体行业集中度提升以及海外巨头外包比例加大的趋势――联化科技、雅本化学；不断向上游延伸，打造一体化产业链企业――广信股份。

4、光伏概念

光伏概念13日盘中持续强势，截至收盘，北玻股份、大港股份、康达新材、芯能科技、苏州固碍、通威股份、京山轻机、亚玛顿、捷佳伟创、海达股份、秀强股份等涨停。

开源证券指出，国内2020年光伏政策陆续落地，行业需求将充分释放。其次，行业龙头积极布局平价上网大周期，未来行业集中度将持续提升。最后，光伏下游市场的应用场景、商业模式不断扩展和创新，户用、分布式等场景的需求具有较大空间。在未来景气度向上周期中，龙头公司和创新公司将充分受益，受益标的有通威股份、隆基股份、阳光电源等。

此外，通威股份发布中期发展规划和30GW电池片扩产计划，隆基股份子公司拟投资45亿元上马10GW单晶电池及配套中试项目。产业链中国产设备公司有望充分受益，包括电池片龙头企业捷佳伟创和迈为股份，单晶硅生长设备龙头企业晶盛机电。