一位交易员10年心得分享：弱水三千只取一瓢-外汇交易每单盈利多少点数是高手

5月11日，汇商传媒＆日本金融巨擘GMO-Z.com Trade在成功济南举办了主题为“

净化·颠覆：一场有力量的交易实战

”的分享会。拥有10年交易经验的

“小状元”周永

在本次分享会上做了“

交易认知分享：弱水三千只取一瓢

”的主题演讲。

下面为演讲全文：

各位下午好，很荣幸收到汇商传媒（Forexpress）的邀请，站在这里和大家一起聊一下外汇交易的东西。其实呢，作为济南本地人，今天来到这里的很多都是相熟已久的老朋友了，甚至在十多年前，没有炒外汇的时候都认识，咱们济南自古就是人杰地灵，卧虎藏龙之地，很多炒外汇的，都炒成了高手，所以，今天我这里也不敢故弄玄虚，就在这里做个简单的分享，聊一些我对交易的一些总结。希望和大家一起度过一个愉快的下午。

今天分享的这个题目，也是在邱主编发出要约之后，思索了许久才想了这么一个题目。有两方面的意思吧，一个是对这个市场的敬畏，大家都知道，外汇市场是一个成交量巨大的市场，作为一个团队或者个人，在这个市场中，甚至连沧海中一粟也不算，能在这个市场中舀一瓢就需要很满足了，另外一层意思，市场中无论赚钱的，亏损的，有很多的参与者，当然也有对市场各种不同的认识，也有不同的交易方法，但是我认为每个人的交易方法，都会有不足之处，都是需要知道自己的短板，交易的时候才能扬长避短，发挥出最大的能量。

周永

那么，我们对外汇保证金交易该有怎么样的认识呢，参与外汇交易最重要的是什么？当然参与交易大家最重要的就是希望赚到钱，又担心把本钱亏损掉。这是人之常情，都是希望赚的更多，亏损的更少。所以参与外汇保证金交易，无论是新手也好，成熟的团队交易也好，自始至终都要想方设法把风险控制好的前提下，实现预期的收益目标。所以呢，把风险控制好，还能实现盈利目标就成了交易的全部。也是最重要的部分。

如果这样看，交易就很清晰简单了，把风险控制，把目标设置合理，清晰。做到尽大可能的贴近市场，均衡起来。不能说我为了赚100美金，就要冒着亏损一万美金的风险，这也当然很不划算了，如果知道是这样的结果，傻子也不会去干了。当然了，账户就几百美金，想轻轻松松的赚到几万美金，不是说不可能，只是难度太大，这样的概率低到几乎很难实现。

那么，我如何才能在这个变幻莫测的市场中好好的完成目标呢，我认为呢，首先你要对这个市场有个基本的认识，最简单的，你要认识要交易的是什么吧，开个玩笑，不能把交易欧元兑美元，买成了英镑兑美元了，这就闹笑话了。当然，说的认识有深层次，最好能有一些学习，形成自己对市场认识的理念，进而通过实践交易，总结构筑自己的交易系统。这是走向成熟交易员的基础，有了这两层基础，剩下的就是要夯实自己的执行力了。执行到位最起码就能完成风险控制这一个方面。

我们参与交易的都很有体会，外汇交易最大的特点就是不确定性，看似平静的市场，可能随时出现一波意想不到的的走势，正是市场的不确定性，才带来了交易的乐趣，也带来了盈利的喜悦，或者是亏损时候的沮丧。而保证金交易的杠杆机制，又放大了这个结果。成功的可能一下子暴富，失败的可能一步到地狱。咱们汇商传媒群里经常有个网红图片：赢了会所嫩模，输了下海干活。

聊到这里，和大家分享两个比较极端的交易账户。

第一个账户，2017.2.18-2017.5.19 开始做空欧美，空单盈利了6万多美金，账户净值达到近20万美金，当中出金6万多美金，在4月份继续坚定做空欧美，但是欧美出现反转上涨，交易者并未改变交易计划，重仓扛单直到最后爆仓。

在座的有做过三年以上的交易的吗？如果有，那肯定还对17年的外汇整体走势应该很有很深印象。

2017年之前的五年，全球经济一直低迷乏力，在2008年全球金融危机爆发后，2010年至2011年欧债危机爆发，进一步造成全球金融市场动荡，持续危机的阴影，一直笼罩着全球经济的走势。

2017年这种状况发生改变。更为关键的是全球主要经济体都呈现出稳定的复苏增长态势，即使在2016年曾陷入衰退的俄罗斯和巴西在2017年也实现了正增长。这是非常难能可贵的。市场普遍预期伴随着欧洲经济的恢复，欧央行的量化宽松货币政策已在逐步减力。

2017年正是全球经济开始企稳向好的时候，场普遍预期伴随着欧洲经济的恢复，欧央行的量化宽松货币政策已在逐步减力。

2017年是美元指数单边下行，欧元兑美元从1.0350触底上行，涨了整整的12个月，涨了2100个大点。什么概念，来看这个账户也就是参与其中的从4月10日到5月15日，一个多月时间，欧美从1.06涨到1.11附近，五百个点的空间。二十万美元。化为乌有。

这个图形上标注一个4月24日，欧美一个大的跳空高开，有谁还记得当时发生了什么事情？法国总统大选，第一轮投票，马克龙当选。市场情绪向好，欧元受到提振。

二十万美元，对于很多的外汇投资者来讲，都不是一个小数目了。但是他亏损的点数也不很多，欧元兑美元仅仅波动了2%左右，账户就爆仓了，就是因为杠杆放大了倍数，可以以小博大，当然相对应的就有爆头的风险。

其实，没有亲身经历过，就不会体会的其中的滋味，当然这个账户的操盘手不是职业的盘手，仅仅把这个当成了一个业余爱好，这些资金对他来讲还能承受。毕竟前面赚了几万也没见他感觉暴富了一样。很平静。但是只从这个账户过程和结果看，确实让人充分认识到这个市场杠杆带来的效应。

第二个账户是去年年前一段美国道琼斯指数的交易。在去年金融圈中比较流行的一句话：全球最大的三个泡沫：疯狂上涨的比特币，天朝的房价，还有一个就是美国的股市。比特币作区块链最主要的数字货币，谁还记得2011年，只需3美元便可以买到一枚比特币，在18年达到了疯狂的顶部，带领了整个数字币圈上沿了无数的疯狂，经常出现上涨百倍的币，甚至千倍的币。不过泡沫吹得快，破的也快，比特币一路下行目前经过最近的反弹才从新站上7000美元（5月14日，比特币曾突破8000美元）。而更多的其他数字币都成了僵尸币。

而另外一个泡沫美国道琼斯指数，在08年金融危机之后，一路上行，期间连个20%的回调都没有看见。从六千多点，一路上行到了将近两万七千点，终于在2018年的10月份开始出现了月线的大跌。于是，2018.12.03-2018.12.18 账户入金1000美金，捕捉美股道琼斯指数短线空单机会，短线获取利润后为追加空单仓位在盈利的基础上又入金500美金加仓空单。最终盈利14600美金，实现小资金短期快速获取丰厚收益，获利近十倍。

和大家分享这两个交易的比较极端的例子，也不是说亏损的那个人水平不行，赚钱的这个就一定很牛，只是这两个账户很具有很强的震撼效果，突显了杠杆带来的利润放大和亏损放大，一千美金现在谁都能拿的出来，也正是杠杆可以让有很小的资金，在一波行情的交易中获利了十几倍。这无形中放大了交易的魅力。 因此所有参与到这个市场中的人，建议上的第一课就是把交易机制了解清楚，尤其是杠杆。

我认为杠杆是外汇保证金交易中最需要了解清楚的内容。杠杆是以小博大的武器，更是让账户爆仓的核武器。如果把这个研究透了，在交易的时候就很容易清楚，多少资金对应可以下多少单子，就能很好的控制风险，去稳定的追求利润目标了。

接下来和大家聊一个

概率和交易胜负的关系

。首先，我从来都不相信任何的一次分析策略是能够100%正确的，在行情没有走出来之前，对错都有可能。

从单个的交易看，是不存在胜率有多少的，就算这个交易员或者策略师之前的胜率能达到80%，请一定要清楚，这个胜率不是100%，所以针对单次的交易就是一定存在错误的机会。

而这个机会有多大那，不是20%，这个胜负关系是“yes”or“no”的关系。不正确就一定是错误的，不存在胜率多少的问题。

所以，当碰到一个比较牛的分析师，之前几年的胜率能到达70%以上，这个胜率算是比较牛的吧，我感觉是比较可以的。他给出一个策略，你敢梭哈吗？往往梭哈之后就只能是爆仓的概率更大了。去不了会所，只能下海搬砖干活了。

既然市场是不确定的，而

交易也不是孤立的一次的交易，是一个持续性的过程

。这里就有对待交易的两个认识，是要赌一把，还是要搭建稳定的交易系统？

当然这个问题很好回答，当然要努力学习，总结自己交易理念和交易方法的变迁，最后

让自己正确的交易，形成一套适合自己，也适合市场规律的方法和交易系统

。这里做个友善提醒，作为个人投资者，为了少走弯路，少给市场交学费，应该多主动的学习。

关于

资金管理

，我认为最主要的是执行力，剔除执行力之后理念方面其实很简单的。资金管理的根本问题就是明确出最大能承受多少亏损，在细分到每笔单子能承受多少亏损，每天或者一段时间周期能承受多少亏损。

在每次开立账户投入资金参与市场的那一刻之前，都应该做一个明白人，清楚的知道这笔资金能承受的最大亏损是多少，预期的收益率是多少，这个期望符合市场规律吗，符合自己期望收益率和风险承受能力吗？其实所谓交易心态不好，执行力不够，更多的是风险承受能力和期望值不平衡造成的。

最后和大家分享几点，作为投资者或者交易员，最好把有限的资金和精力放到有限的交易品种上，尽量选择相对固定的几个交易品种进行交易；做到

知己知彼百战不殆

：要熟悉交易标的（品种）的属性。包括：受影响的基本面，和其他货币的联动性，波动率等等。

尽量让自己的工作和交易时间做到稳定有规律。当然我们都是全职做交易，但是在这个24小时的交易市场中，如何做到交易时间段的取舍也是很重要的。

谢谢大家！

上海医疗光学测量

自动测量仪器

光学影像测量机

相关内容