【推荐】6月5日开放式基金资产净值日报表000082基金净值
代码
名称
单位净值
累计净值
000001
华夏成长
2.148
4.349
000003
中海可转债A
1.711
1.921
000004
中海可转债C
1.721
1.931
000005
嘉实增强信用
1.105
1.158
000007
鹏华国企债
1.252
1.261
000008
中证500ETF联接
2.9343
2.9343
000011
华夏大盘
15.517
19.397
000014
华夏聚利债券
1.097
1.097
000015
华夏纯债A
1.099
1.099
000016
华夏纯债C
1.089
1.089
000017
财通发展
3.292
3.642
000020
景顺长城品质
2.576
2.576
000021
华夏优势
2.737
3.907
000022
南方中票A
1.1227
1.1227
000023
南方中票C
1.1161
1.1161
000024
大摩双利A
1.188
1.188
000025
大摩双利C
1.181
1.181
000026
泰达信用A
1.222
1.312
000027
泰达信用B
1.226
1.306
000028
华富保本混合
1.397
1.547
000029
富国宏观策略
2.03
2.13
000030
长城久利
1.965
1.965
000031
华夏复兴
2.594
2.594
000032
易方达信用债A
1.103
1.103
000033
易方达信用债C
1.092
1.092
000039
农银低估值
3.1812
3.1812
000041
华夏全球
0
0
000042
中证财通100
2.136
2.136
000043
嘉实美国(人民币)
0
0
000044
嘉实美国(现汇)
0
0
000045
工银产业债Ａ
1.395
1.395
000046
工银产业债Ｂ
1.381
1.381
000047
华夏双债A
1.341
1.371
000048
华夏双债C
1.332
1.362
000049
中银标普
0
0
000050
长盛纯债A
1.156
1.156
000051
华夏沪深300
1.547
1.547
000052
长盛纯债C
1.147
1.147
000053
鹏华实业债
1.547
1.557
000054
鹏华双债
1.223
1.223
000055
广发纳指100美元
0
0
000056
建信消费升级
2.106
2.106
000057
中银消费主题
2.381
2.381
000058
国联安保本
1.19
1.19
000059
中证医药100
2.403
2.403
000060
国联安股债
1.606
1.606
000061
华夏盛世
1.789
1.789
000062
银华成长股债
1.518
1.518
000063
长盛电子
1.785
1.785
000064
大摩18个月
1.068
1.231
000065
富国焦点
1.371
1.397
000066
诺安鸿鑫
1.704
1.704
000067
民生加银转债A
1.654
2.054
000068
民生加银转债C
1.652
2.042
000069
中高等级债A
1.107
1.216
000070
中高等级债C
1.105
1.208
000071
恒生ETF联接
1.217
1.217
000072
华安保本混合
1.66
1.66
000073
上投成长
2.253
2.253
000074
工银瑞信债A
1.183
1.183
000075
恒生ETF联接(美元)
0.1989
0.1989
000076
华夏恒生联接现钞
0
0
000077
工银瑞信债C
1.173
1.173
000078
工银两年定开A
1.142
1.142
000079
工银两年定开C
1.133
1.133
000080
天治可转债A
2.331
2.331
000081
天治可转债C
2.317
2.317
000082
嘉实阿尔法股票
2.416
2.416
000083
添富消费
3.767
3.767
000084
博时安盈A
1.051
1.087
000085
博时安盈C
1.045
1.077
000086
南方稳利
1.035
1.15
000087
金边中债ETF联接A
1.0571
1.0571
000088
金边中债ETF联接C
1.053
1.053
000091
信诚新双盈
1.161
1.361
000092
新双盈A
1.003
1.096
000093
新双盈B
1.53
1.978
000103
国泰中国企业
0
0
000104
华宸增利债券
1.067
1.277
000105
建信安心回报A
1.137
1.147
000106
建信安心回报C
1.126
1.136
000107
富国信用债A
1.107
1.283
000109
富国信用债C
1.096
1.272
000110
金鹰元安
1.0041
1.2619
000111
易方达1年债A
1.094
1.144
000112
易方达1年债C
1.089
1.136
000113
嘉实如意宝A/B
1.117
1.197
000115
嘉实如意宝C
1.114
1.189
000116
嘉实丰益纯债
1.02
1.144
000117
广发轮动配置
2.485
2.485
000118
广发聚鑫债A
1.671
1.796
000119
广发聚鑫债C
1.664
1.789
000120
中银美丽中国
2.246
2.281
000121
华夏永福养老
1.409
1.409
000122
添富实业债A
1.172
1.302
000123
添富实业债C
1.16
1.29
000124
华宝兴业服务
3.255
3.555
000125
上投天颐
1.081
1.245
000126
招商安润保本
1.455
1.455
000127
农银行业领先
2.4273
2.4273
000128
大成景安债A
1.146
1.146
000129
大成景安债B
1.152
1.152
000130
大成景兴A
1.472
1.472
000131
大成景兴C
1.459
1.459
000136
民生加银策略
2.954
2.954
000137
民生加银增利A
1.137
1.177
000138
民生加银增利C
1.128
1.168
000139
富国国企债A
1.017
1.155
000141
富国国企债C
1.014
1.147
000142
融通通泰保本
1.188
1.188
000143
鹏华双债加利
1.182
1.232
000145
长盛季季红A
1.036
1.141
000146
长盛季季红C
1.036
1.136
000147
易方达高等债A
1.136
1.136
000148
易方达高等债C
1.126
1.126
000149
华安双债A
1.337
1.337
000150
华安双债C
1.336
1.336
000151
诺安信用债券
1.136
1.198
000152
大成景旭债A
1.172
1.172
000153
大成景旭债C
1.165
1.165
000165
瑞银精选
2.06
2.157
000166
中海安鑫保本
1.504
1.504
000167
广发聚优灵活
2.733
2.733
000169
泰达高票息A
1.287
1.287
000170
泰达高票息B
1.278
1.278
000171
易方达裕丰
1.415
1.415
000172
华泰量化股票
2.19
2.54
000173
汇添富美丽30
3.587
3.587
000174
汇添富高息债A
1.439
1.439
000175
汇添富高息债C
1.427
1.427
000176
嘉实沪深300增强
1.5187
1.5187
000177
嘉实丰益信债
1.049
1.209
000178
博时灵活配置
1.293
1.384
000179
广发美国地产(人民币)
0
0
000180
广发美国地产(美元)
0
0
000181
景顺金利债A
1.078
1.194
000182
景顺金利债C
1.075
1.187
000183
嘉实丰益策略
1.188
1.192
000184
工银添福A
1.652
1.652
000185
工银添福B
1.637
1.637
000186
华泰季季红
1.038
1.157
000187
华泰柏瑞丰盛A
1.077
1.142
000188
华泰柏瑞丰盛C
1.074
1.139
000190
中银保本二号
1.386
1.386
000191
富国信用债A
1.03
1.16
000192
富国信用债C
1.026
1.151
000193
国泰房地产
0
0
000194
银华四季红
1.069
1.214
000195
工银3号混合A
1.391
1.391
000196
工银3号混合B
1.373
1.373
000197
富国目标收益
1.049
1.156
000199
国泰目标收益
1.694
2.005
000200
博时岁岁增利
1.093
1.181
000201
诺安泰鑫
1.038
1.142
000202
富国目标两年
1.076
1.179
000205
易方达投债A
1.093
1.163
000206
易方达投债C
1.093
1.159
000207
建信双债A
1.21
1.22
000208
建信双债C
1.202
1.212
000209
信诚新兴股票
2.914
2.914
000212
泰信鑫益债A
1.095
1.147
000213
泰信鑫益债C
1.086
1.138
000214
广发成长优选
1.307
1.307
000215
广发趋势
1.278
1.278
000216
华安黄金易A
0.879
0.879
000217
华安黄金易C
0.875
0.875
000219
博时裕益灵活
1.954
2.077
000220
富国医疗
3.412
3.412
000221
汇添富年年A
1.16
1.16
000222
汇添富年年C
1.152
1.152
000225
长盛年年A
1.175
1.175
000226
长盛年年C
1.17
1.17
000227
华安年年红债
1.128
1.243
000235
诺安稳固收益
1.058
1.129
000236
工银月薪定债
1.471
1.471
000237
国投岁添利A
1.123
1.191
000238
国投岁添利C
1.121
1.186
000239
华安年年盈A
1.025
1.025
000240
华安年年盈C
1.024
1.024
000241
宝盈核心C
2.2836
2.7636
000242
景顺精选
1.718
1.898
000244
天弘稳利A
1.137
1.176
000245
天弘稳利B
1.131
1.167
000246
博时月薪定债
1.08
1.2
000247
方正互利
1.148
1.148
000248
添富消费ETF联接
1.2722
1.2722
000251
工银金融地产
3.287
3.287
000252
景顺纯债A
1.168
1.168
000253
景顺纯债C
1.159
1.159
000254
长城增强债A
1.116
1.228
000255
长城增强债C
1.108
1.22
000256
上投红利回报
1.079
1.243
000257
上投岁岁债A
1.073
1.127
000258
上投岁岁债C
1.07
1.12
000259
农银汇理区间
1.7493
1.7493
000260
信诚季季定期
1.407
1.485
000263
工银信息产业
4.227
4.227
000264
博时内需增长
1.771
1.548
000265
易方达恒久A
1.054
1.054
000266
易方达恒久C
1.051
1.051
000267
广发集利债A
1.217
1.302
000268
广发集利债C
1.212
1.292
000270
建信安心保本
1.506
1.506
000271
中邮定债A
1.111
1.166
000272
中邮定债C
1.104
1.159
000273
华润元大保本
1.916
1.916
000274
广发亚太债人
0
0
000275
广发亚太债美
0
0
000277
博时双月
1.111
1.224
000278
融通通泽灵活
0.964
1.044
000279
华商红利
1.183
1.816
000280
博时双债A
1.139
1.148
000281
博时双债C
1.134
1.143
000284
富安达信用A
1.637
1.637
000285
富安达信用B
1.6248
1.6248
000286
银华季季红
1.036
1.121
000287
银华永利A
1.188
1.188
000288
银华永利C
1.181
1.181
000289
鹏华丰泰
1.114
1.226
000290
鹏华全球收益
0
0
000291
鹏华丰信
1.129
1.274
000292
鹏华丰信A
1.006
1.075
000293
鹏华丰信B
1.185
1.365
000294
华安生态
2.538
2.538
000295
鹏华丰实A
1.131
1.247
000296
鹏华丰实B
1.129
1.24
000297
鹏华可转债
1.131
1.131
000298
中海纯债A
1.081
1.081
000299
中海纯债C
1.071
1.071
000302
国泰淘金
1.124
1.124
000303
长盛双月红A
1.02
1.115
000304
长盛双月红C
1.019
1.111
000305
中银中高级债
1.098
1.168
000306
天弘弘利债券
1.197
1.197
000308
建信创新
2.492
2.492
000309
大摩品质生活
2.371
2.371
000310
安信永利信用A
1.146
1.236
000311
景顺沪深300
2.403
2.403
000312
华安300A
1.953
1.953
000313
华安300C
1.93
1.93
000314
招商瑞丰灵活
1.329
1.329
000315
融通通祥
0
0
000316
中海惠利纯债
1.183
1.197
000317
中海惠利纯债A
1.002
1.074
000318
中海惠利纯债B
1.203
1.203
000319
泰达淘利A
1.126
1.126
000320
泰达淘利B
1.124
1.124
000328
上投摩根动力
2.441
2.441
000333
长城稳固A
1.139
1.139
000334
长城稳固C
1.137
1.137
000335
安信永利信用C
1.138
1.228
000336
农银灵活配置
2.5985
2.5985
000338
鹏华双债保利
1.068
1.14
000339
长城医疗保健
1.805
1.805
000341
嘉实新兴市场A
0
0
000342
嘉实新兴市场B
0
0
000345
鹏华丰融定债
1.096
1.161
000346
建信安心两年A
1.068
1.156
000347
建信安心两年C
1.066
1.15
000348
广发金融债A
1.1071
1.1071
000349
广发金融债C
1.1009
1.1009
000351
岁岁恒丰A
1.057
1.162
000352
岁岁恒丰C
1.054
1.155
000354
长盛城镇主题
2.219
2.286
000355
南方丰元A
1.063
1.168
000356
南方丰元C
1.061
1.162
000357
大成景祥A
1.002
1.078
000358
大成景祥B
0
0
000360
年年有余A
1.44
1.44
000361
年年有余B
1.431
1.431
000362
国泰聚信A
1.941
1.941
000363
国泰聚信C
1.951
1.951
000367
国泰安康
1.198
1.198
000368
汇添富沪深300
2.1029
2.1029
000369
广发全球人民币
0
0
000370
广发全球美元
0
0
000372
中银惠利纯债
1.049
1.169
000373
华安医药联接A
1.698
1.698
000376
华安医药联接C
1.691
1.691
000377
上投双债增A
1.3
1.442
000378
上投双债增C
1.301
1.438
000382
富国恒利
1.039
1.131
000383
富国恒利A
1
1.071
000384
富国恒利B
1.075
1.233
000385
景顺长城双利A
1.389
1.389
000386
景顺长城双利C
1.381
1.381
000387
泰达宏利瑞利A
1.002
1.074
000388
泰达宏利瑞利B
1.221
1.325
000390
华商优势行业
1.903
2.033
000391
招商标普指数
0
0
000392
招商标普美元
0
0
000393
招商标普港币
0
0
000394
融通通源一年
1.029
1.112
000395
汇添富安心债A
1.09
1.09
000396
汇添富安心债C
1.089
1.089
000398
华富恒鑫A
1.159
1.239
000399
华富恒鑫C
0
0
000400
道富增鑫定债A
1.254
1.254
000401
道富增鑫定债C
1.247
1.247
000402
工银纯债A
1.161
1.161
000403
工银纯债B
1.156
1.156
000404
易方达新兴成长
4.165
4.165
000405
信诚月月定期
1.663
1.663
000406
汇添富双利A
1.27
1.27
000407
汇添富双利C
1.27
1.27
000408
民生城镇混合
2.51
2.54
000409
鹏华环保产业
2.282
2.282
000410
益民服务领先
2.291
2.291
000411
景顺优质成长
2.252
2.252
000412
国开岁月定债A
1.049
1.151
000413
国开岁月定债C
1.043
1.145
000414
嘉实绝对收益
1.131
1.131
000415
大摩债18A
1.061
1.061
000416
大摩债18C
1.058
1.058
000417
国联安新精选
1.202
1.244
000418
景顺长城成长
2.387
2.387
000419
大摩信价债A
1.028
1.028
000420
大摩信价债C
1.026
1.026
000421
华泰丰汇债A
1.189
1.189
000422
华泰丰汇债C
1.186
1.186
000423
前海开源事件
1.056
1.056
000426
大成信用增A
1.208
1.208
000427
大成信用增C
1.201
1.201
000428
易方达聚盈
1.0315
1.1084
000429
聚盈A
1.0037
1.0778
000430
聚盈B
1.0402
1.264
000431
鹏华品牌传承
1.053
1.135
000432
中银优秀企业
2.406
2.406
000433
安信鑫发优选
1.193
1.193
000435
建信稳定添利A
1.23
1.455
000436
易方达裕惠
1.416
1.416
000437
融通月月利A
1.068
1.078
000438
融通月月利B
1.065
1.075
000440
大成景祥分级
1.359
1.359
000452
南方医保
1.507
1.722
000453
国金通用鑫利
0
0
000454
国金通用鑫利A
0
0
000455
国金通用鑫利B
0
0
000457
上投摩根核心
2.486
2.486
000458
英大领先回报
1.7879
1.9679
000462
农银主题轮动
1.0175
1.0175
000463
华商双债A
1.483
1.633
000465
景顺鑫月薪
1.014
1.073
000466
融通通瑞A
1.046
1.121
000469
富国目标纯债
1.08
1.08
000471
富国城镇发展
3.223
3.223
000473
广发集鑫A
1.109
1.138
000474
广发集鑫C
1.128
1.163
000477
广发主题领先
2.913
2.913
000478
建信中证500
2.9979
2.9979
000480
东方红新动力
2.26
2.348
000481
华商双债C
1.477
1.617
000489
光大岁末A
1.054
1.061
000490
光大岁末C
1.052
1.058
000496
长安产业精选
1.169
1.169
000498
财通纯债A
1.007
1.077
000499
财通纯债B
0
0
000500
华富恒富
1.079
1.109
000501
华富恒富债A
1.01
1.061
000502
华富恒富债B
1.17
1.17
000503
中信建投稳信A
1.037
1.102
000504
中信建投稳信C
1.03
1.095
000507
泰达养老混合A
1.147
1.147
000508
泰达养老混合B
1.14
1.14
000510
诺安永鑫
1.121
1.121
000511
国泰国策驱动
1.375
1.375
000512
国泰灵活配置
1.43
1.43
000513
富国高端制造
2.394
2.394
000520
上银新兴价值
1.285
1.69
000522
华润元大信息
2.678
2.678
000523
国投瑞银医疗
2.113
2.191
000524
上投摩根民生
2.653
2.653
000526
国泰浓益
1.255
1.255
000527
南方新优享
2.219
2.219
000529
广发竞争优势
2.619
2.619
000530
招商丰盛稳定
1.155
1.155
000531
东吴灵活配置
1.306
1.306
000532
景顺长城优势
2.52
2.52
000534
长盛高端装备
2.431
2.431
000535
长盛航天海工
2.155
2.35
000536
前海开源债
1.873
1.873
000538
诺安优势行业
1.263
1.263
000541
华商创新成长
2.984
3.079
000545
中邮核心灵活
2.925
2.925
000546
兴业定开债
1.107
1.177
000547
建信健康民生
2.365
2.365
000549
华安大国新经济
2.715
2.715
000550
广发新动力
3.516
3.516
000551
信诚幸福消费
2.63
2.63
000552
中加纯债一年A
1.091
1.153
000553
中加纯债一年C
1.085
1.147
000554
中国梦基金
2.529
2.529
000556
国投新机遇A
1.284
1.304
000557
国投新机遇C
1.282
1.302
000561
南方启元A
1.048
1.048
000562
南方启元C
1.044
1.044
000563
南方通利A
1.036
1.122
000564
南方通利C
1.037
1.123
000566
华泰创新升级
2.685
2.685
000567
广发聚祥混合
2.528
2.528
000571
中邮双动力
1.638
1.638
000572
中银多策略
1.269
1.269
000573
天弘通利混合
1.055
1.124
000574
宝盈新价值
2.474
3.162
000577
安信价值精选
2.227
2.227
000578
鑫元一年定债A
1.043
1.123
000579
鑫元一年定债C
1.039
1.119
000583
江信聚福
1.0123
1.1903
000584
新华一路财富
2.491
2.491
000585
嘉实对冲套利
1.042
1.042
000586
景顺中小创业板
2.591
2.591
000587
大成灵活配置
3.224
3.224
000589
光大商机
2.144
2.394
000590
华安新活力
1.241
1.241
000591
中银健康生活
2.664
2.664
000592
建信改革红利
2.554
2.554
000593
易基全球美元
0
0
000594
大摩进取
2.803
2.803
000595
嘉实泰和混合
2.422
2.561
000596
前海中证军工
3.143
3.143
000597
中海积极收益
1.087
1.087
000598
长盛生态环境
2.226
2.226
000601
华宝兴业创新
1.792
2.132
000603
易创新驱动
2.056
2.056
000609
华商新量化
2.513
2.513
000610
新华阿里一号
1.575
1.575
000611
长城淘金
0
0
000612
华宝生态
2.846
3.046
000613
国寿沪深300
2.2587
2.2587
000614
德国30联接
0
0
000616
上投优信增利A
1.579
1.579
000617
上投优信增利C
1.572
1.572
000619
东方红产业混合
2.485
2.485
000622
华富恒财
1.042
1.084
000623
华富恒财A
1.005
1.065
000624
华富恒财债券B
1.127
1.127
000628
大成高新
1.437
1.437
000629
圆信永丰债A
1.15
1.15
000630
圆信永丰债B
1.147
1.147
000631
中银聚利
1.077
1.077
000632
中银聚利A
1
1.048
000633
中银聚利B
1.254
1.254
000634
富国天盛
1.861
2.006
000639
宝盈祥瑞养老
1.356
1.436
000646
华润元大医疗
2.123
2.123
000649
长城久鑫
1.23
1.23
000652
博时裕蚂合
2.747
2.38
000654
华商新锐产业
2.403
2.423
000655
鑫元稳利
1.094
1.094
000656
前海沪深300
2.344
2.344
000663
国投美丽中国
1.934
2.036
000664
国联安灵活
1.111
1.164
000667
工银绝对收益A
1.105
1.105
000668
国寿尊享债A
1.24
1.24
000669
国寿尊享债C
1.237
1.237
000672
工银绝对收益B
1.092
1.092
000674
中海惠祥
1.074
1.086
000675
惠祥A
1.013
1.038
000676
惠祥B
1.126
1.126
000679
招商丰利灵活
1.148
1.148
000684
长盛养老
1.814
1.814
000688
景顺研究精选
2.069
2.089
000689
前海开源新经济
2.072
2.072
000690
前海大海洋
1.995
1.995
000692
汇添富双利c
1.422
1.422
000694
鑫元鸿利
1.092
1.092
000695
大成景益平稳
1.868
1.868
000696
汇添富环保
2.154
2.154
000697
汇添富移动互联
3.696
3.696
000698
宝盈科技30
2.897
2.897
000706
中邮多策略
1.972
1.972
000708
华安安享
1.048
1.048
000711
嘉实医疗保健
2.006
2.006
000714
诺安回报
1.269
1.269
000717
融通动力
1.729
1.729
000720
南方稳利C
1.03
1.145
000723
建信稳定添利C
1.164
1.333
000727
融通健康产业
1.954
1.954
000728
工银收益一年
1.077
1.077
000729
建信先锋
2.146
2.146
000736
诺安聚利A
1.036
1.036
000737
诺安聚利C
1.033
1.033
000739
平安新鑫
1.844
1.844
000742
国泰新经济
2.453
2.453
000743
红塔盛世
1.146
1.146
000744
北信瑞丰稳定A
1.068
1.118
000745
北信瑞丰稳定C
1.07
1.118
000746
招商行业精选
2.256
2.256
000747
广发逆向策略
1.977
1.977
000749
国金鑫安保本
1.084
1.084
000751
嘉实新兴
2.171
2.171
000752
博时优势收益
1.05
1.083
000753
华宝对冲A
1.145
1.145
000754
华宝对冲C
1.144
1.144
000755
富安达成长
1.3211
1.3211
000756
建信潜力
1.811
1.811
000757
华富智慧城市
2.021
2.221
000761
国富健康
2.084
2.084
000763
工银新财富
1.319
1.319
000765
上投岁岁债B
1.072
1.072
000766
上投岁岁债D
1.067
1.067
000767
华富国泰民安
1.744
1.744
000768
长城久盈
1.145
1.145
000769
长城久盈A
1.005
1.029
000770
长城久盈B
1.226
1.226
000772
景顺中国回报
1.214
1.214
000774
天弘瑞利
1.095
1.095
000775
天弘瑞利A
1.019
1.019
000776
天弘瑞利B
1.234
1.234
000778
鹏华先进制造
2.027
2.027
000780
鹏华医疗保健
2.164
2.164
000781
国投岁增利A
1.1
1.1
000782
国投岁增利C
1.098
1.098
000788
前海中国成长
1.907
1.987
000793
工银高端制造
2.349
2.349
000794
宝盈创新A
1.723
1.723
000795
宝盈创新B
0
0
000796
宝盈创新C
1.711
1.711
000800
华商未来主题
2.065
2.065
000801
中金纯债A
1.043
1.043
000802
中金纯债C
1.04
1.04
000803
工银研究精选
2.198
2.198
000804
中信建投保本
1.27
1.27
000805
中银新经济
3.052
3.052
000810
富国收益A
1.237
1.237
000812
富国收益C
1.234
1.234
000813
鑫元合享
1.013
1.019
000814
鑫元合享A
1.008
1.036
000815
鑫元合享B
1.017
1.017
000817
中银安心回报
1.033
1.033
000820
华安中证A
1.2712
1.2712
000821
华安中证C
1.2418
1.2418
000822
东海美丽中国
1.897
1.897
000823
银华高端制造
2.021
2.021
000824
圆信双红利A
1.796
2.076
000825
圆信双红利C
1.783
2.056
000826
广发百发100A
1.807
2.167
000827
广发百发100E
1.805
2.165
000828
泰达转型机遇
1.572
1.792
000831
工银医疗保健
2.408
2.408
000834
大成纳斯达克
0
0
000835
华润中国A50
1.804
1.804
000839
上投丰利A
1.032
1.032
000840
上投丰利C
1.03
1.03
000841
富国新回报A
1.069
1.069
000843
富国新回报C
1.068
1.068
000844
南方绝对收益
1.102
1.132
000845
国投信息消费
1.616
1.716
000849
汇丰双核策略A
1.565
1.565
000850
汇丰双核策略C
1.5548
1.5548
000854
鹏华养老产业
2.217
2.217
000859
融通通瑞C
1.042
1.042
000865
大成景利
1.088
1.088
000866
华宝兴业制造
1.948
1.948
000867
华宝品质
1.508
1.558
000870
嘉实新收益
2.221
2.221
000875
建信稳得利债A
1.115
1.115
000876
建信稳得利债C
1.113
1.113
000877
华泰量化优选
1.6217
1.6217
000878
中海医药A
2.153
2.153
000879
中海医药C
2.134
2.134
000880
富国研究精选
1.966
1.966
000884
民生优选股票
1.742
1.742
000885
广发全球农业美元
0
0
000886
北信互联
1.411
1.411
000887
上投稳进回报
1.359
1.359
000889
上投纯债添利A
1.088
1.088
000890
上投纯债添利C
1.085
1.085
000893
工银创新动力
2.101
2.101
000894
中欧睿达定开
1.132
1.132
000896
鑫元定开债A
1.062
1.122
000897
鑫元定开债C
1.06
1.12
000898
华富恒稳A
1.031
1.031
000899
华富恒稳C
1.028
1.028
000900
新华阿鑫一号
1.259
1.259
000904
银华回报
1.576
1.726
000906
广发全球美汇
0
0
000909
鑫元合丰
1.045
1.045
000910
鑫元合丰A
1.025
1.025
000911
鑫元合丰B
1.093
1.093
000913
农银医疗
1.5372
1.5372
000914
中加纯债A
1.0239
1.0239
000915
中加纯债B
1.1109
1.1109
000916
前海股息100
1.331
1.331
000924
宝盈先进制造
2.005
2.005
000925
汇添富外延
2.37
2.37
000926
中信建投睿信
1.402
1.402
000927
博时美元汇
0
0
000928
中融企改
1.65
1.65
000929
博时黄金ETFD
2.5295
1.0508
000930
博时黄金ETFI
2.3543
0.9796
000931
寿安保尊益
1.051
1.051
000932
前海睿远A
1.094
1.094
000933
前海睿远C
1.086
1.086
000934
国富大中华
0
0
000935
汇金转型成长
2.124
2.124
000936
博时产业新动力
1.751
1.751
000937
华商稳固添利A
1.005
1.005
000938
华商稳固添利C
1.003
1.003
000939
中银研究精选
1.743
1.788
000940
富国中小盘
1.857
1.857
000942
广发信息联接
2.124
2.124
000945
华夏医疗A
1.953
1.953
000946
华夏医疗C
1.95
1.95
000947
德邦新动力
1.0245
1.0245
000948
华夏沪港通联接
1.105
1.105
000950
易基非银ETF联接
1.2216
1.2216
000953
国泰睿吉A
0.999
0.999
000954
国泰睿吉C
0.998
0.998
000955
南方产业
1.953
1.953
000960
招商医药
1.839
1.839
000961
天弘沪深300
1.5112
1.5112
000962
天弘中证500
1.8699
1.8699
000963
兴业多策略
1.508
1.508
000965
汇丰新动力
1.6686
1.6686
000966
中邮核心科技
1.526
1.526
000967
华泰创新动力
1.661
1.661
000968
广发养老指数
1.614
1.614
000969
前海大安全
1.751
1.751
000970
东方红睿元
1.487
1.487
000971
诺安新经济
1.919
1.919
000972
新华万银
1.336
1.336
000973
新华增盈
1.017
1.017
000974
安信消费医药
1.3
1.3
000975
MSCIA股联接
1.448
1.448
000976
长城新兴产业
1.131
1.131
000977
长城环保
1.029
1.029
000978
景顺量化
1.918
1.918
000979
景顺沪港深精选
1.096
1.096
000985
嘉实逆向策略
1.732
1.732
000986
中原英石灵活
1.4
1.4
000988
嘉实互联人民币
0
0
000989
嘉实互联现汇
0
0
000990
嘉实互联现钞
0
0
000991
工银战略
1.503
1.503
000992
广发对冲
1.09
1.09
000993
华宝稳截报
1.313
1.313
000994
建信睿盈A
1.488
1.488
000995
建信睿盈C
1.476
1.476
000996
中银新动力
1.953
1.953
000997
南方双元A
1.018
1.018
000998
南方双元C
1.019
1.019
001000
中欧明睿
2.074
2.074
001001
华夏债券A/B
1.068
1.798
001003
华夏债券C
1.063
1.763
001005
中海合鑫
1.429
1.429
001007
国联安鑫安
1.051
1.051
001008
工银改革股票
1.545
1.545
001009
上投安全
1.66
1.66
001011
华夏希望
1.231
1.591
001013
华夏希望C
1.225
1.565
001014
中融融安保本
1.125
1.125
001015
华夏沪深300A
1.563
1.563
001016
华夏沪深300C
1.561
1.561
001017
泰达改革动力
1.798
1.798
001018
易方达新经济
1.881
1.881
001019
兴业年年利
1.045
1.045
001020
诺安裕鑫
1.08
1.08
001021
华夏亚债a
1.065
1.17
001023
华夏亚债c
1.049
1.154
001027
前海中证农指
1.003
1.003
001028
华安物联网
1.297
1.297
001029
国投新动力
1.055
1.055
001030
天弘云端
1.4401
1.4401
001031
华夏安康信用A
1.318
1.348
001033
华夏安康信用C
1.307
1.337
001034
华富旺财保本
1.113
1.113
001035
中银恒利
1.195
1.195
001036
嘉实企业变革
1.597
1.597
001037
国投锐意改革
1.434
1.434
001039
嘉实先进制造
1.174
1.174
001040
新华策略
1.287
1.287
001042
华夏领先
1.099
1.099
001043
工银美丽城镇
1.374
1.374
001044
嘉实新消费
1.35
1.35
001047
光大企改
1.38
1.38
001048
富国新兴
1.569
1.569
001050
汇添富多因子
1.529
1.529
001051
华夏上证50
1.074
1.074
001052
华夏500ETF联接
1.166
1.166
001053
南方创新经济
1.151
1.151
001054
工银新金融
1.255
1.255
001055
博时产业债
1.009
1.009
001056
北信健康生活
1.174
1.174
001059
中金绝对收益
1.033
1.033
001060
前海高端装备
1.044
1.044
001061
华夏收益(QDII)A
0
0
001063
华夏收益(QDII)C
0
0
001064
广发环保指数
1.3853
1.3853
001065
华夏收益债券A(美元)
0
0
001066
华夏海外收益
0
0
001067
鹏华弘盛
1.043
1.043
001068
华融新锐
1.063
1.063
001069
华泰消费成长
1.001
1.001
001070
建信信息产业
1.355
1.355
001071
华安媒体互联网
1.087
1.087
001072
华安智能装备
1.114
1.114
001074
华泰量化驱动
1.1394
1.1394
001075
宝盈动力
1.205
1.205
001076
易方达红利
1.281
1.281
001088
华宝国策
1.059
1.059
001092
广发生物人民币
0
0
001093
广发生物美元
0
0
001097
华泰积极优选
1.063
1.063
001102
前海国家优势
1.031
1.031
001103
前海工业革命
1.045
1.045
001104
华安新丝路
1.083
1.083
001105
信达转型
1.242
1.242
001106
华商健康生活
1.383
1.433
001110
中欧瑾泉A
1.053
1.053
001111
中欧瑾泉C
1.036
1.036
001112
东方红优势
1.105
1.105
001113
南方数据100
1.2903
1.2903
001115
广发聚安A
1.058
1.058
001116
广发聚安C
1.056
1.056
001117
中欧精选
1.411
1.411
001118
华宝事件
1.226
1.226
001119
国投新回报
1.03
1.03
001120
东方睿鑫A
1.345
1.345
001121
东方睿鑫C
1.3423
1.3423
001122
鹏华弘利A
1.024
1.024
001123
鹏华弘利C
1.022
1.022
001125
博时互联网
1.141
1.141
001126
上投卓越制造
1.201
1.201
001127
中银宏观策略
1.265
1.265
001128
宝盈新兴产业
1.155
1.155
001133
广发消费联接
1.3061
1.3061
001135
益民品质升级
1.038
1.038
001136
易方达裕如
1.033
1.033
001139
华安新动力
1.015
1.015
001140
工银总回报
1.129
1.129
001141
泰达创盈A
1.024
1.024
001142
泰达创盈B
1.023
1.023
001143
华商量化进取
1.113
1.113
001144
大成互联思维
1.266
1.266
001146
中欧瑾源A
1.027
1.027
001147
中欧瑾源C
1.026
1.026
001148
申万多策略
1.022
1.022
001149
汇丰恒生龙头C
1.9594
1.9594
001150
融通互联传媒
1.34
1.34
001152
融通新区域
1.046
1.046
001154
北信平安中国
1.045
1.045
001155
中海安鑫宝
1.043
1.043
001156
申万新能源车
1.047
1.047
001157
国联安睿祺
1.003
1.003
001158
工银新材料
1.381
1.381
001159
大成景秀
1.019
1.019
001160
东方永润A
0
0
001161
东方永润C
0
0
001162
前海优势蓝筹
1.019
1.019
001163
银华中国梦30
1.199
1.199
001164
中欧琪和A
1.029
1.029
001165
中欧琪和C
1.029
1.029
001166
建信环保
1.09
1.09
001167
金鹰科技创新
1.257
1.257
001168
国投优选
1.008
1.008
001169
国投新价值
1.007
1.007
001170
泰达复兴
1.368
1.368
001171
工银养老
1.148
1.148
001172
鹏华弘泽
1.012
1.012
001173
中欧瑾和A
1.019
1.019
001174
中欧瑾和C
1.02
1.02
001178
前海再融资
1.007
1.007
001179
德邦大健康
1.0805
1.0805
001180
广发卫生联接
1.2338
1.2338
001181
南方改革机遇
1.024
1.024
001183
南方利淘
1.008
1.008
001184
易方达新常态
1.182
1.182
001185
安信动态策略
1.007
1.007
001186
富国文体
1.203
1.203
001188
鹏华改革红利
1.091
1.091
001189
广发聚宝
1.01
1.01
001190
鹏华弘润A
1.006
1.006
001191
鹏华弘润C
1.005
1.005
001192
上投整合驱动
1.258
1.258
001194
景顺稳截报
1.021
1.021
001195
工银农业
1.011
1.011
001196
东方鼎新
1.005
1.005
001197
长盛转型升级
1.064
1.064
001198
东方惠新
1.0144
1.0144
001199
创金聚利A
1.028
1.028
001200
创金聚利C
1.027
1.027
001201
申万安鑫
1.002
1.002
001202
东方红领先
1.017
1.017
001203
东方红稳健A
1.009
1.009
001204
东方红稳健C
1.009
1.009
001205
建信稳健回报
1.018
1.018
001206
广发聚惠A
1.017
1.017
001207
广发聚惠C
1.016
1.016
001208
诺安低碳
1.018
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前海一带一路
1.005
1.005
001214
华泰500ETF联接
1.0842
1.0842
001215
博时沪港深
1.057
1.057
001216
易方达新收益A
1.04
1.04
001217
易方达新收益C
1.04
1.04
001218
国投精选收益
1.038
1.038
001220
民生研究精选
1.011
1.011
001221
国联安鑫富
1.003
1.003
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鹏华外延
1.03
1.03
001225
中邮趋势精选
1.017
1.017
001226
中邮稳健添利
1.072
1.072
001227
中邮信息产业
1.028
1.028
001228
国联安鑫享
1.002
1.002
001229
德邦福鑫
1.0026
1.0026
001230
鹏华医药科技
1.001
1.001
001231
银华泰利
1.013
1.013
001236
博时丝路
1.062
1.062
001237
博时50ETF联接
1.0011
1.0011
001238
博时招财一号
1.004
1.004
001242
博时100A
1.151
1.151
001243
博时100I
1.151
1.151
001244
华泰智慧
1
1
001247
华泰新利
1.0009
1.0009
001249
易方达新利
1.002
1.002
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天弘新活力
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1.0039
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中海进取
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