【推荐】6月30日开放式基金资产净值日报表天天基金000698

代码

名称

单位净值

累计净值

000001

华夏成长

1.711

3.912

000003

中海可转债A

1.203

1.413

000004

中海可转债C

1.213

1.423

000005

嘉实增强信用

1.036

1.139

000007

鹏华国企债

1.208

1.217

000008

中证500ETF联接

2.3824

2.3824

000011

华夏大盘

12.143

16.023

000014

华夏聚利债券

1.098

1.098

000015

华夏纯债A

1.102

1.102

000016

华夏纯债C

1.092

1.092

000017

财通发展

2.54

2.89

000020

景顺长城品质

2.011

2.011

000021

华夏优势

2.109

3.279

000022

南方中票A

1.1221

1.1221

000023

南方中票C

1.1152

1.1152

000024

大摩双利A

1.186

1.186

000025

大摩双利C

1.179

1.179

000026

泰达信用A

1.185

1.275

000027

泰达信用B

1.188

1.268

000028

华富保本混合

1.278

1.428

000029

富国宏观策略

1.723

1.823

000030

长城久利

1.802

1.802

000031

华夏复兴

2.243

2.243

000032

易方达信用债A

1.108

1.108

000033

易方达信用债C

1.097

1.097

000039

农银低估值

2.2726

2.2726

000041

华夏全球

0

0

000042

中证财通100

1.962

1.962

000043

嘉实美国(人民币)

0

0

000044

嘉实美国(现汇)

0

0

000045

工银产业债Ａ

1.332

1.332

000046

工银产业债Ｂ

1.318

1.318

000047

华夏双债A

1.287

1.317

000048

华夏双债C

1.279

1.309

000049

中银标普

0

0

000050

长盛纯债A

1.155

1.155

000051

华夏沪深300

1.337

1.337

000052

长盛纯债C

1.147

1.147

000053

鹏华实业债

1.461

1.471

000054

鹏华双债

1.172

1.172

000055

广发纳指100美元

0

0

000056

建信消费升级

1.797

1.797

000057

中银消费主题

1.841

1.841

000058

国联安保本

1.183

1.183

000059

中证医药100

1.928

1.928

000060

国联安股债

1.366

1.366

000061

华夏盛世

1.374

1.374

000062

银华成长股债

1.42

1.42

000063

长盛电子

1.786

1.786

000064

大摩18个月

1.07

1.233

000065

富国焦点

1.383

1.409

000066

诺安鸿鑫

1.459

1.459

000067

民生加银转债A

1.145

1.545

000068

民生加银转债C

1.143

1.533

000069

中高等级债A

1.083

1.207

000070

中高等级债C

1.082

1.2

000071

恒生ETF联接

1.187

1.187

000072

华安保本混合

1.59

1.59

000073

上投成长

1.697

1.697

000074

工银瑞信债A

1.191

1.191

000075

恒生ETF联接(美元)

0.1942

0.1942

000076

华夏恒生联接现钞

0

0

000077

工银瑞信债C

1.181

1.181

000078

工银两年定开A

1.142

1.142

000079

工银两年定开C

1.134

1.134

000080

天治可转债A

1.764

1.764

000081

天治可转债C

1.754

1.754

000082

嘉实阿尔法股票

2.013

2.013

000083

添富消费

2.873

2.873

000084

博时安盈A

1.051

1.087

000085

博时安盈C

1.045

1.077

000086

南方稳利

1.036

1.151

000087

金边中债ETF联接A

1.0559

1.0559

000088

金边中债ETF联接C

1.0518

1.0518

000091

信诚新双盈

1.028

1.227

000092

新双盈A

1.007

1.1

000093

新双盈B

1.076

1.524

000103

国泰中国企业

0

0

000104

华宸增利债券

1

1.21

000105

建信安心回报A

1.139

1.149

000106

建信安心回报C

1.128

1.138

000107

富国信用债A

1.038

1.249

000109

富国信用债C

1.027

1.238

000110

金鹰元安

1.0072

1.2658

000111

易方达1年债A

1.096

1.146

000112

易方达1年债C

1.091

1.138

000113

嘉实如意宝A/B

1.114

1.194

000115

嘉实如意宝C

1.11

1.185

000116

嘉实丰益纯债

1.023

1.147

000117

广发轮动配置

1.729

1.729

000118

广发聚鑫债A

1.531

1.656

000119

广发聚鑫债C

1.525

1.65

000120

中银美丽中国

1.652

1.687

000121

华夏永福养老

1.417

1.417

000122

添富实业债A

1.156

1.286

000123

添富实业债C

1.143

1.273

000124

华宝兴业服务

2.369

2.669

000125

上投天颐

1.085

1.249

000126

招商安润保本

1.355

1.355

000127

农银行业领先

1.8053

1.8053

000128

大成景安债A

1.147

1.147

000129

大成景安债B

1.154

1.154

000130

大成景兴A

1.356

1.356

000131

大成景兴C

1.344

1.344

000136

民生加银策略

2.235

2.235

000137

民生加银增利A

1.142

1.182

000138

民生加银增利C

1.133

1.173

000139

富国国企债A

1.012

1.159

000141

富国国企债C

1.009

1.151

000142

融通通泰保本

1.202

1.202

000143

鹏华双债加利

1.193

1.243

000145

长盛季季红A

1.026

1.131

000146

长盛季季红C

1.025

1.125

000147

易方达高等债A

1.138

1.138

000148

易方达高等债C

1.127

1.127

000149

华安双债A

1.34

1.34

000150

华安双债C

1.339

1.339

000151

诺安信用债券

1.155

1.218

000152

大成景旭债A

1.173

1.173

000153

大成景旭债C

1.166

1.166

000165

瑞银精选

1.769

1.866

000166

中海安鑫保本

1.399

1.399

000167

广发聚优灵活

1.911

1.911

000169

泰达高票息A

1.265

1.265

000170

泰达高票息B

1.256

1.256

000171

易方达裕丰

1.377

1.377

000172

华泰量化股票

1.95

2.3

000173

汇添富美丽30

2.77

2.77

000174

汇添富高息债A

1.369

1.369

000175

汇添富高息债C

1.357

1.357

000176

嘉实沪深300增强

1.3029

1.3029

000177

嘉实丰益信债

1.034

1.194

000178

博时灵活配置

1.293

1.384

000179

广发美国地产(人民币)

0

0

000180

广发美国地产(美元)

0

0

000181

景顺金利债A

1.051

1.167

000182

景顺金利债C

1.048

1.16

000183

嘉实丰益策略

1.17

1.174

000184

工银添福A

1.595

1.595

000185

工银添福B

1.58

1.58

000186

华泰季季红

1.04

1.159

000187

华泰柏瑞丰盛A

1.078

1.143

000188

华泰柏瑞丰盛C

1.074

1.139

000190

中银保本二号

1.405

1.405

000191

富国信用债A

1.03

1.166

000192

富国信用债C

1.025

1.156

000193

国泰房地产

0

0

000194

银华四季红

1.075

1.22

000195

工银3号混合A

1.344

1.344

000196

工银3号混合B

1.327

1.327

000197

富国目标收益

1.051

1.158

000199

国泰目标收益

1.375

1.627

000200

博时岁岁增利

1.092

1.18

000201

诺安泰鑫

1.038

1.142

000202

富国目标两年

1.081

1.184

000205

易方达投债A

1.1

1.17

000206

易方达投债C

1.099

1.165

000207

建信双债A

1.213

1.223

000208

建信双债C

1.204

1.214

000209

信诚新兴股票

2.284

2.284

000212

泰信鑫益债A

1.096

1.148

000213

泰信鑫益债C

1.087

1.139

000214

广发成长优选

1.3

1.3

000215

广发趋势

1.284

1.284

000216

华安黄金易A

0.877

0.877

000217

华安黄金易C

0.874

0.874

000219

博时裕益灵活

1.686

1.809

000220

富国医疗

2.526

2.526

000221

汇添富年年A

1.153

1.153

000222

汇添富年年C

1.145

1.145

000225

长盛年年A

1.168

1.168

000226

长盛年年C

1.163

1.163

000227

华安年年红债

1.108

1.223

000235

诺安稳固收益

1.059

1.13

000236

工银月薪定债

1.407

1.407

000237

国投岁添利A

1.123

1.191

000238

国投岁添利C

1.122

1.187

000239

华安年年盈A

1.022

1.022

000240

华安年年盈C

1.02

1.02

000241

宝盈核心C

1.4921

2.2221

000242

景顺精选

1.324

1.504

000244

天弘稳利A

1.137

1.176

000245

天弘稳利B

1.131

1.167

000246

博时月薪定债

1.081

1.202

000247

方正互利

1.097

1.097

000248

添富消费ETF联接

1.1326

1.1326

000251

工银金融地产

2.757

2.757

000252

景顺纯债A

1.171

1.171

000253

景顺纯债C

1.161

1.161

000254

长城增强债A

1.089

1.201

000255

长城增强债C

1.081

1.193

000256

上投红利回报

1.089

1.253

000257

上投岁岁债A

1.076

1.13

000258

上投岁岁债C

1.074

1.124

000259

农银汇理区间

1.7424

1.7424

000260

信诚季季定期

1.296

1.387

000263

工银信息产业

3.026

3.026

000264

博时内需增长

1.474

1.288

000265

易方达恒久A

1.054

1.054

000266

易方达恒久C

1.05

1.05

000267

广发集利债A

1.167

1.252

000268

广发集利债C

1.162

1.242

000270

建信安心保本

1.472

1.472

000271

中邮定债A

1.043

1.168

000272

中邮定债C

1.037

1.162

000273

华润元大保本

1.814

1.814

000274

广发亚太债人

0

0

000275

广发亚太债美

0

0

000277

博时双月

1.113

1.226

000278

融通通泽灵活

0.971

1.051

000279

华商红利

1.119

1.752

000280

博时双债A

1.138

1.147

000281

博时双债C

1.134

1.143

000284

富安达信用A

1.4723

1.4723

000285

富安达信用B

1.461

1.461

000286

银华季季红

1.039

1.124

000287

银华永利A

1.189

1.189

000288

银华永利C

1.182

1.182

000289

鹏华丰泰

1.112

1.224

000290

鹏华全球收益

0

0

000291

鹏华丰信

1.128

1.272

000292

鹏华丰信A

1.009

1.079

000293

鹏华丰信B

1.182

1.361

000294

华安生态

1.873

1.873

000295

鹏华丰实A

1.112

1.228

000296

鹏华丰实B

1.11

1.221

000297

鹏华可转债

1.056

1.056

000298

中海纯债A

1.097

1.097

000299

中海纯债C

1.087

1.087

000302

国泰淘金

1.132

1.132

000303

长盛双月红A

1

1.107

000304

长盛双月红C

1

1.103

000305

中银中高级债

1.051

1.171

000306

天弘弘利债券

1.192

1.192

000308

建信创新

2.021

2.021

000309

大摩品质生活

1.728

1.728

000310

安信永利信用A

1.152

1.242

000311

景顺沪深300

2.091

2.091

000312

华安300A

1.649

1.649

000313

华安300C

1.628

1.628

000314

招商瑞丰灵活

1.334

1.334

000315

融通通祥

0

0

000316

中海惠利纯债

1.192

1.206

000317

中海惠利纯债A

1.004

1.076

000318

中海惠利纯债B

1.213

1.213

000319

泰达淘利A

1.125

1.125

000320

泰达淘利B

1.124

1.124

000327

南方丰合

0.995

0.995

000328

上投摩根动力

1.839

1.839

000333

长城稳固A

1.087

1.087

000334

长城稳固C

1.085

1.085

000335

安信永利信用C

1.145

1.235

000336

农银灵活配置

1.8247

1.8247

000338

鹏华双债保利

1.07

1.142

000339

长城医疗保健

1.495

1.495

000341

嘉实新兴市场A

0

0

000342

嘉实新兴市场B

0

0

000345

鹏华丰融定债

1.097

1.162

000346

建信安心两年A

1.034

1.152

000347

建信安心两年C

1.032

1.145

000348

广发金融债A

1.104

1.104

000349

广发金融债C

1.0983

1.0983

000351

岁岁恒丰A

1.057

1.162

000352

岁岁恒丰C

1.055

1.156

000354

长盛城镇主题

1.814

1.881

000355

南方丰元A

1.067

1.172

000356

南方丰元C

1.064

1.165

000357

大成景祥A

1.006

1.082

000358

大成景祥B

0

0

000360

年年有余A

1.294

1.294

000361

年年有余B

1.286

1.286

000362

国泰聚信A

1.852

1.852

000363

国泰聚信C

1.86

1.86

000367

国泰安康

1.207

1.207

000368

汇添富沪深300

1.7596

1.7596

000369

广发全球人民币

0

0

000370

广发全球美元

0

0

000372

中银惠利纯债

1.055

1.175

000373

华安医药联接A

1.412

1.412

000376

华安医药联接C

1.404

1.404

000377

上投双债增A

1.217

1.359

000378

上投双债增C

1.218

1.355

000382

富国恒利

1.036

1.134

000383

富国恒利A

1.002

1.074

000384

富国恒利B

1.06

1.218

000385

景顺长城双利A

1.342

1.342

000386

景顺长城双利C

1.334

1.334

000387

泰达宏利瑞利A

1.005

1.077

000388

泰达宏利瑞利B

1.128

1.232

000390

华商优势行业

1.315

1.925

000391

招商标普指数

0

0

000392

招商标普美元

0

0

000393

招商标普港币

0

0

000394

融通通源一年

1.029

1.112

000395

汇添富安心债A

1.091

1.091

000396

汇添富安心债C

1.09

1.09

000398

华富恒鑫A

1.173

1.253

000399

华富恒鑫C

0

0

000400

道富增鑫定债A

1.175

1.175

000401

道富增鑫定债C

1.168

1.168

000402

工银纯债A

1.159

1.159

000403

工银纯债B

1.154

1.154

000404

易方达新兴成长

2.974

2.974

000405

信诚月月定期

1.406

1.406

000406

汇添富双利A

1.213

1.213

000407

汇添富双利C

1.213

1.213

000408

民生城镇混合

1.94

1.97

000409

鹏华环保产业

1.81

1.81

000410

益民服务领先

2.277

2.277

000411

景顺优质成长

1.735

1.735

000412

国开岁月定债A

1.054

1.156

000413

国开岁月定债C

1.048

1.15

000414

嘉实绝对收益

1.151

1.151

000415

大摩债18A

1.064

1.064

000416

大摩债18C

1.061

1.061

000417

国联安新精选

1.213

1.255

000418

景顺长城成长

1.747

1.747

000419

大摩信价债A

1.029

1.029

000420

大摩信价债C

1.028

1.028

000421

华泰丰汇债A

1.061

1.061

000422

华泰丰汇债C

1.058

1.058

000423

前海开源事件

1.064

1.064

000426

大成信用增A

1.179

1.179

000427

大成信用增C

1.171

1.171

000428

易方达聚盈

1.035

1.1119

000429

聚盈A

1.0075

1.0949

000430

聚盈B

1.0436

1.2674

000431

鹏华品牌传承

1.067

1.149

000432

中银优秀企业

1.783

1.783

000433

安信鑫发优选

1.189

1.189

000435

建信稳定添利A

1.137

1.399

000436

易方达裕惠

1.422

1.422

000437

融通月月利A

1.063

1.073

000438

融通月月利B

1.06

1.07

000440

大成景祥分级

1.311

1.311

000452

南方医保

1.347

1.562

000453

国金通用鑫利

0

0

000454

国金通用鑫利A

0

0

000455

国金通用鑫利B

0

0

000457

上投摩根核心

1.893

1.893

000458

英大领先回报

0.9796

1.6396

000462

农银主题轮动

1.0194

1.0194

000463

华商双债A

1.411

1.561

000465

景顺鑫月薪

1.018

1.077

000466

融通通瑞A

1.036

1.111

000469

富国目标纯债

1.083

1.083

000471

富国城镇发展

2.649

2.649

000473

广发集鑫A

1.097

1.126

000474

广发集鑫C

1.117

1.152

000477

广发主题领先

2.024

2.024

000478

建信中证500

2.4131

2.4131

000480

东方红新动力

2.04

2.128

000481

华商双债C

1.405

1.545

000489

光大岁末A

1.057

1.064

000490

光大岁末C

1.054

1.06

000496

长安产业精选

1.184

1.184

000498

财通纯债A

1.01

1.081

000499

财通纯债B

0

0

000500

华富恒富

1.082

1.112

000501

华富恒富债A

1.013

1.064

000502

华富恒富债B

1.173

1.173

000503

中信建投稳信A

1.038

1.103

000504

中信建投稳信C

1.031

1.096

000507

泰达养老混合A

1.163

1.163

000508

泰达养老混合B

1.156

1.156

000510

诺安永鑫

1.101

1.101

000511

国泰国策驱动

1.394

1.394

000512

国泰灵活配置

1.449

1.449

000513

富国高端制造

1.779

1.779

000520

上银新兴价值

1.166

1.571

000522

华润元大信息

2.132

2.132

000523

国投瑞银医疗

1.711

1.789

000524

上投摩根民生

2.14

2.14

000526

国泰浓益

1.269

1.269

000527

南方新优享

1.741

1.741

000529

广发竞争优势

1.736

1.736

000530

招商丰盛稳定

1.163

1.163

000531

东吴灵活配置

1.297

1.297

000532

景顺长城优势

1.921

1.921

000534

长盛高端装备

1.939

1.939

000535

长盛航天海工

1.691

1.886

000536

前海开源债

1.37

1.37

000538

诺安优势行业

1.265

1.265

000541

华商创新成长

2.425

2.52

000545

中邮核心灵活

2.116

2.116

000546

兴业定开债

1.091

1.161

000547

建信健康民生

1.914

1.914

000549

华安大国新经济

2.042

2.042

000550

广发新动力

2.91

2.91

000551

信诚幸福消费

2.114

2.114

000552

中加纯债一年A

1.094

1.156

000553

中加纯债一年C

1.089

1.151

000554

中国梦基金

1.826

1.826

000556

国投新机遇A

1.3

1.32

000557

国投新机遇C

1.298

1.318

000561

南方启元A

1.049

1.049

000562

南方启元C

1.044

1.044

000563

南方通利A

1.042

1.128

000564

南方通利C

1.043

1.129

000566

华泰创新升级

2.202

2.202

000567

广发聚祥混合

1.9

1.9

000571

中邮双动力

1.573

1.573

000572

中银多策略

1.284

1.284

000573

天弘通利混合

1.055

1.124

000574

宝盈新价值

1.767

2.455

000577

安信价值精选

2.015

2.015

000578

鑫元一年定债A

0.956

1.036

000579

鑫元一年定债C

0.951

1.031

000583

江信聚福

1.0142

1.1922

000584

新华一路财富

2.063

2.063

000585

嘉实对冲套利

1.048

1.048

000586

景顺中小创业板

1.961

1.961

000587

大成灵活配置

2.399

2.399

000589

光大商机

1.696

1.946

000590

华安新活力

1.23

1.23

000591

中银健康生活

1.99

1.99

000592

建信改革红利

2.072

2.072

000593

易基全球美元

0

0

000594

大摩进取

2.108

2.108

000595

嘉实泰和混合

1.98

2.094

000596

前海中证军工

2.476

2.476

000597

中海积极收益

1.099

1.099

000598

长盛生态环境

1.837

1.837

000601

华宝兴业创新

1.288

1.628

000603

易创新驱动

1.434

1.434

000609

华商新量化

2.179

2.179

000610

新华阿里一号

1.545

1.545

000611

长城淘金

0

0

000612

华宝生态

2.097

2.297

000613

国寿沪深300

1.9208

1.9208

000614

德国30联接

0

0

000616

上投优信增利A

1.421

1.421

000617

上投优信增利C

1.415

1.415

000619

东方红产业混合

2.247

2.247

000622

华富恒财

1.045

1.087

000623

华富恒财A

1.009

1.069

000624

华富恒财债券B

1.129

1.129

000628

大成高新

1.125

1.125

000629

圆信永丰债A

1.146

1.146

000630

圆信永丰债B

1.142

1.142

000631

中银聚利

1.082

1.082

000632

中银聚利A

1.003

1.051

000633

中银聚利B

1.262

1.262

000634

富国天盛

1.591

1.732

000639

宝盈祥瑞养老

1.331

1.411

000646

华润元大医疗

1.847

1.847

000649

长城久鑫

0.999

1.223

000652

博时裕蚂合

1.964

1.703

000654

华商新锐产业

1.915

1.935

000655

鑫元稳利

1.097

1.097

000656

前海沪深300

1.794

1.794

000663

国投美丽中国

1.925

2.027

000664

国联安灵活

1.121

1.174

000667

工银绝对收益A

1.121

1.121

000668

国寿尊享债A

1.183

1.183

000669

国寿尊享债C

1.18

1.18

000672

工银绝对收益B

1.107

1.107

000674

中海惠祥

1.066

1.078

000675

惠祥A

1.016

1.041

000676

惠祥B

1.108

1.108

000679

招商丰利灵活

1.146

1.146

000684

长盛养老

1.538

1.538

000688

景顺研究精选

1.541

1.561

000689

前海开源新经济

1.766

1.766

000690

前海大海洋

1.699

1.699

000692

汇添富双利c

1.304

1.304

000694

鑫元鸿利

1.093

1.093

000695

大成景益平稳

1.588

1.588

000696

汇添富环保

1.621

1.621

000697

汇添富移动互联

2.449

2.449

000698

宝盈科技30

2.069

2.069

000706

中邮多策略

1.503

1.503

000708

华安安享

1.055

1.055

000711

嘉实医疗保健

1.587

1.587

000714

诺安回报

1.268

1.268

000717

融通动力

1.568

1.568

000720

南方稳利C

1.031

1.146

000723

建信稳定添利C

1.076

1.279

000727

融通健康产业

1.543

1.543

000728

工银收益一年

1.078

1.078

000729

建信先锋

1.776

1.776

000736

诺安聚利A

1.035

1.035

000737

诺安聚利C

1.032

1.032

000739

平安新鑫

1.764

1.764

000742

国泰新经济

1.918

1.918

000743

红塔盛世

1.15

1.15

000744

北信瑞丰稳定A

1.09

1.14

000745

北信瑞丰稳定C

1.091

1.139

000746

招商行业精选

1.628

1.628

000747

广发逆向策略

1.706

1.706

000749

国金鑫安保本

1.07

1.07

000751

嘉实新兴

1.749

1.749

000752

博时优势收益

1.032

1.065

000753

华宝对冲A

1.147

1.147

000754

华宝对冲C

1.146

1.146

000755

富安达成长

1.3

1.3

000756

建信潜力

1.438

1.438

000757

华富智慧城市

1.533

1.733

000760

工银财富

0

0

000761

国富健康

1.297

1.297

000763

工银新财富

1.32

1.32

000765

上投岁岁债B

1.075

1.075

000766

上投岁岁债D

1.07

1.07

000767

华富国泰民安

1.358

1.358

000768

长城久盈

1.133

1.133

000769

长城久盈A

1.009

1.033

000770

长城久盈B

1.206

1.206

000772

景顺中国回报

1.194

1.194

000774

天弘瑞利

1.045

1.045

000775

天弘瑞利A

1.022

1.022

000776

天弘瑞利B

1.088

1.088

000778

鹏华先进制造

1.611

1.611

000780

鹏华医疗保健

1.662

1.662

000781

国投岁增利A

1.089

1.089

000782

国投岁增利C

1.087

1.087

000788

前海中国成长

1.485

1.565

000793

工银高端制造

1.572

1.572

000794

宝盈创新A

1.571

1.571

000795

宝盈创新B

0

0

000796

宝盈创新C

1.559

1.559

000800

华商未来主题

1.652

1.652

000801

中金纯债A

1.041

1.041

000802

中金纯债C

1.037

1.037

000803

工银研究精选

1.681

1.681

000804

中信建投保本

1.197

1.197

000805

中银新经济

2.116

2.116

000810

富国收益A

1.19

1.19

000812

富国收益C

1.187

1.187

000813

鑫元合享

1.014

1.02

000814

鑫元合享A

1.011

1.039

000815

鑫元合享B

1.016

1.016

000817

中银安心回报

1.037

1.037

000820

华安中证A

1.1585

1.1585

000821

华安中证C

1.1309

1.1309

000822

东海美丽中国

1.707

1.707

000823

银华高端制造

1.458

1.458

000824

圆信双红利A

1.504

1.784

000825

圆信双红利C

1.491

1.764

000826

广发百发100A

1.407

1.767

000827

广发百发100E

1.405

1.765

000828

泰达转型机遇

1.175

1.395

000831

工银医疗保健

1.885

1.885

000834

大成纳斯达克

0

0

000835

华润中国A50

1.597

1.597

000839

上投丰利A

1.033

1.033

000840

上投丰利C

1.03

1.03

000841

富国新回报A

1.082

1.082

000843

富国新回报C

1.081

1.081

000844

南方绝对收益

1.118

1.148

000845

国投信息消费

1.378

1.478

000849

汇丰双核策略A

1.4373

1.4373

000850

汇丰双核策略C

1.4274

1.4274

000854

鹏华养老产业

1.847

1.847

000859

融通通瑞C

1.032

1.032

000865

大成景利

1.095

1.095

000866

华宝兴业制造

1.559

1.559

000867

华宝品质

1.145

1.195

000870

嘉实新收益

1.81

1.81

000875

建信稳得利债A

1.095

1.095

000876

建信稳得利债C

1.091

1.091

000877

华泰量化优选

1.4714

1.4714

000878

中海医药A

1.671

1.671

000879

中海医药C

1.657

1.657

000880

富国研究精选

1.598

1.598

000884

民生优选股票

1.321

1.321

000885

广发全球农业美元

0

0

000886

北信互联

1.361

1.361

000887

上投稳进回报

1.201

1.201

000889

上投纯债添利A

1.033

1.033

000890

上投纯债添利C

1.03

1.03

000893

工银创新动力

1.49

1.49

000894

中欧睿达定开

1.088

1.088

000896

鑫元定开债A

0.965

1.025

000897

鑫元定开债C

0.962

1.022

000898

华富恒稳A

1.033

1.033

000899

华富恒稳C

1.03

1.03

000900

新华阿鑫一号

1.197

1.197

000904

银华回报

1.23

1.538

000906

广发全球美汇

0

0

000909

鑫元合丰

1.03

1.041

000910

鑫元合丰A

1.002

1.029

000911

鑫元合丰B

1.094

1.094

000913

农银医疗

1.1503

1.1503

000914

中加纯债A

1.002

1.0276

000915

中加纯债B

1.1092

1.1092

000916

前海股息100

1.261

1.261

000917

嘉实机构快线A

0

0

000918

嘉实机构快线B

0

0

000919

嘉实机构快线C

0

0

000924

宝盈先进制造

1.413

1.413

000925

汇添富外延

1.666

1.666

000926

中信建投睿信

1.187

1.187

000927

博时美元汇

0

0

000928

中融企改

1.374

1.374

000929

博时黄金ETFD

2.5286

1.0504

000930

博时黄金ETFI

2.3527

0.9791

000931

寿安保尊益

1.037

1.037

000932

前海睿远A

1.095

1.095

000933

前海睿远C

1.086

1.086

000934

国富大中华

0

0

000935

汇金转型成长

1.514

1.664

000936

博时产业新动力

1.426

1.426

000937

华商稳固添利A

1.006

1.006

000938

华商稳固添利C

1.004

1.004

000939

中银研究精选

1.275

1.32

000940

富国中小盘

1.43

1.43

000942

广发信息联接

1.5652

1.5652

000945

华夏医疗A

1.51

1.51

000946

华夏医疗C

1.507

1.507

000947

德邦新动力

1.0253

1.0253

000948

华夏沪港通联接

1.073

1.073

000950

易基非银ETF联接

1.043

1.043

000953

国泰睿吉A

1.013

1.013

000954

国泰睿吉C

1.011

1.011

000955

南方产业

1.479

1.479

000960

招商医药

1.374

1.374

000961

天弘沪深300

1.2872

1.2872

000962

天弘中证500

1.5018

1.5018

000963

兴业多策略

1.295

1.295

000965

汇丰新动力

1.2041

1.2041

000966

中邮核心科技

1.141

1.141

000967

华泰创新动力

1.302

1.302

000968

广发养老指数

1.2649

1.2649

000969

前海大安全

1.416

1.416

000970

东方红睿元

1.366

1.366

000971

诺安新经济

1.374

1.374

000972

新华万银

1.11

1.11

000973

新华增盈

1.018

1.018

000974

安信消费医药

1.139

1.139

000975

MSCIA股联接

1.227

1.227

000976

长城新兴产业

1.132

1.132

000977

长城环保

0.997

0.997

000978

景顺量化

1.508

1.508

000979

景顺沪港深精选

0.941

0.941

000985

嘉实逆向策略

1.323

1.323

000986

中原英石灵活

1.152

1.152

000988

嘉实互联人民币

0

0

000989

嘉实互联现汇

0

0

000990

嘉实互联现钞

0

0

000991

工银战略

1.114

1.114

000992

广发对冲

1.114

1.114

000993

华宝稳截报

1.041

1.041

000994

建信睿盈A

1.177

1.177

000995

建信睿盈C

1.166

1.166

000996

中银新动力

1.378

1.378

000997

南方双元A

0.978

0.978

000998

南方双元C

0.977

0.977

001000

中欧明睿

1.476

1.476

001001

华夏债券A/B

1.069

1.799

001003

华夏债券C

1.063

1.763

001004

新华稳健

0.935

0.935

001005

中海合鑫

1.108

1.108

001007

国联安鑫安

1.055

1.055

001008

工银改革股票

1.245

1.245

001009

上投安全

1.227

1.227

001011

华夏希望

1.19

1.55

001013

华夏希望C

1.185

1.525

001014

中融融安保本

1.05

1.05

001015

华夏沪深300A

1.353

1.353

001016

华夏沪深300C

1.35

1.35

001017

泰达改革动力

1.452

1.452

001018

易方达新经济

1.365

1.365

001019

兴业年年利

1.033

1.033

001020

诺安裕鑫

1.033

1.033

001021

华夏亚债a

1.067

1.172

001023

华夏亚债c

1.05

1.155

001027

前海中证农指

1

1

001028

华安物联网

0.975

0.975

001029

国投新动力

1.063

1.063

001030

天弘云端

1.1676

1.1676

001031

华夏安康信用A

1.255

1.285

001033

华夏安康信用C

1.244

1.274

001034

华富旺财保本

1.012

1.012

001035

中银恒利

1.143

1.143

001036

嘉实企业变革

1.171

1.171

001037

国投锐意改革

1.136

1.136

001039

嘉实先进制造

0.954

0.954

001040

新华策略

1.033

1.033

001042

华夏领先

0.897

0.897

001043

工银美丽城镇

1.033

1.033

001044

嘉实新消费

1.073

1.073

001047

光大企改

1.143

1.143

001048

富国新兴

1.315

1.315

001050

汇添富多因子

1.293

1.293

001051

华夏上证50

0.941

0.941

001052

华夏500ETF联接

0.94

0.94

001053

南方创新经济

0.957

0.957

001054

工银新金融

0.973

0.973

001055

博时产业债

1.014

1.014

001056

北信健康生活

1.064

1.064

001059

中金绝对收益

1.058

1.058

001060

前海高端装备

0.997

0.997

001061

华夏收益(QDII)A

0

0

001063

华夏收益(QDII)C

0

0

001064

广发环保指数

1.0245

1.0245

001065

华夏收益债券A(美元)

0

0

001066

华夏海外收益

0

0

001067

鹏华弘盛

1.057

1.057

001068

华融新锐

1.039

1.039

001069

华泰消费成长

0.982

0.982

001070

建信信息产业

1.176

1.176

001071

华安媒体互联网

0.885

0.885

001072

华安智能装备

0.946

0.946

001074

华泰量化驱动

1.001

1.001

001075

宝盈动力

0.939

0.939

001076

易方达红利

1.045

1.045

001088

华宝国策

0.912

0.912

001092

广发生物人民币

0

0

001093

广发生物美元

0

0

001097

华泰积极优选

0.887

0.887

001102

前海国家优势

0.996

0.996

001103

前海工业革命

1.006

1.006

001104

华安新丝路

1.027

1.027

001105

信达转型

0.943

0.943

001106

华商健康生活

1.081

1.131

001110

中欧瑾泉A

1.058

1.058

001111

中欧瑾泉C

1.04

1.04

001112

东方红优势

1.038

1.038

001113

南方数据100

1.0139

1.0139

001115

广发聚安A

1.069

1.069

001116

广发聚安C

1.067

1.067

001117

中欧精选

1.056

1.056

001118

华宝事件

0.99

0.99

001119

国投新回报

1.038

1.038

001120

东方睿鑫A

1.0575

1.0575

001121

东方睿鑫C

1.0528

1.0528

001122

鹏华弘利A

1.036

1.036

001123

鹏华弘利C

1.034

1.034

001125

博时互联网

0.843

0.843

001126

上投卓越制造

0.913

0.913

001127

中银宏观策略

0.924

0.924

001128

宝盈新兴产业

0.855

0.855

001133

广发消费联接

1.0781

1.0781

001135

益民品质升级

0.857

0.857

001136

易方达裕如

1.046

1.046

001139

华安新动力

1.024

1.024

001140

工银总回报

0.981

0.981

001141

泰达创盈A

1.027

1.027

001142

泰达创盈B

1.026

1.026

001143

华商量化进取

0.995

0.995

001144

大成互联思维

0.947

0.947

001146

中欧瑾源A

1.031

1.031

001147

中欧瑾源C

1.03

1.03

001148

申万多策略

1.027

1.027

001149

汇丰恒生龙头C

1.7316

1.7316

001150

融通互联传媒

0.926

0.926

001152

融通新区域

0.837

0.837

001154

北信平安中国

1.053

1.053

001155

中海安鑫宝

1.014

1.014

001156

申万新能源车

1.002

1.002

001157

国联安睿祺

1.005

1.005

001158

工银新材料

0.971

0.971

001159

大成景秀

1.033

1.033

001160

东方永润A

1.0231

1.0231

001161

东方永润C

1.0224

1.0224

001162

前海优势蓝筹

1.018

1.018

001163

银华中国梦30

1.02

1.02

001164

中欧琪和A

1.038

1.038

001165

中欧琪和C

1.036

1.036

001166

建信环保

0.903

0.903

001167

金鹰科技创新

0.924

0.924

001168

国投优选

1.021

1.021

001169

国投新价值

1.02

1.02

001170

泰达复兴

1.112

1.112

001171

工银养老

0.875

0.875

001172

鹏华弘泽

1.026

1.026

001173

中欧瑾和A

1.018

1.018

001174

中欧瑾和C

1.019

1.019

001178

前海再融资

0.988

0.988

001179

德邦大健康

0.9415

0.9415

001180

广发卫生联接

1.0024

1.0024

001181

南方改革机遇

0.963

0.963

001182

易方达安心

1.002

1.002

001183

南方利淘

1.008

1.008

001184

易方达新常态

0.888

0.888

001185

安信动态策略

1.02

1.02

001186

富国文体

0.96

0.96

001188

鹏华改革红利

0.947

0.947

001189

广发聚宝

1.017

1.017

001190

鹏华弘润A

1.021

1.021

001191

鹏华弘润C

1.02

1.02

001192

上投整合驱动

0.961

0.961

001193

中金消费升级

0.973

0.973

001194

景顺稳截报

1.017

1.017

001195

工银农业

0.85

0.85

001196

东方鼎新

1.0195

1.0195

001197

长盛转型升级

0.931

0.931

001198

东方惠新

1.0177

1.0177

001199

创金聚利A

0.999

0.999

001200

创金聚利C

0.998

0.998

001201

申万安鑫

1.017

1.017

001202

东方红领先

1.009

1.009

001203

东方红稳健A

1.025

1.025

001204

东方红稳健C

1.024

1.024

001205

建信稳健回报

1.018

1.018

001206

广发聚惠A

1.032

1.032

001207

广发聚惠C

1.03

1.03

001208

诺安低碳

0.902

0.902

001209

前海一带一路

0.985

0.985

001210

天弘互联网

0.7905

0.7905

001214

华泰500ETF联接

0.8725

0.8725

001215

博时沪港深

0.909

0.909

001216

易方达新收益A

1.057

1.057

001217

易方达新收益C

1.057

1.057

001218

国投精选收益

0.901

0.901

001219

上投多因子

0.833

0.833

001220

民生研究精选

0.941

0.941

001221

国联安鑫富

1.012

1.012

001222

鹏华外延

0.936

0.936

001225

中邮趋势精选

0.89

0.89

001226

中邮稳健添利

1.076

1.076

001227

中邮信息产业

0.873

0.873

001228

国联安鑫享

1.012

1.012

001229

德邦福鑫

1.0047

1.0047

001230

鹏华医药科技

0.763

0.763

001231

银华泰利

1.019

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