【推荐】10月私募榜普涨成共识黑色系再创业绩神话上海善智基金

导语： 私募排排网“10月中国对冲基金策略分类收益排行榜”新近发布。在同期沪深300指数上涨2.55%的情况下，截至10月底，纳入私募排排网统计排名的中国对冲基金为8986只，近1月平均收益率达到1.71%，虽然跑输同期沪深300，但八大策略均展现了不俗实力，最终以普涨挥别10月。

细分来看，10月八大策略均迎来大翻身。管理期货策略在黑色系的疯狂暴涨中再次创造业绩神话，最终实力领跑八大策略；事件驱动策略位列各大策略第二；宏观策略开始展露头角，业绩仅次于管理期货和事件驱动策略；股票策略在“银十”行情的护航下，打了一个漂亮的翻身仗；复合策略和组合策略继续稳定发挥，保住胜利果实；相对价值策略和债券策略表现均较上月有所好转，整体业绩均表现为正。

2016年10月份股票策略对冲基金收益前十排行榜

序号

产品名称

投资顾问

基金经理

近一月收益率

1

善智恒翔3号

善智基金

曹勇

89.23%

2

凤城1号

元朔投资

52.51%

3

子衿进取一号

子衿资产

31.76%

4

基石精选1号

南方基石资产

28.98%

5

分数资本-分形交易策略第1期

分数资本

胡正东

28.82%

6

咏春2号

华骐资产

李桂福

28.42%

7

水木基金

菁英时代

陈宏超

27.68%

8

嘉裕二号

嘉裕资本

李胜忠

25.27%

9

长江-昇晖1期

25.05%

10

最具巴菲特潜力18期

宝银创赢

崔军

22.60%

数据来源：私募排排网数据中心，取距离10月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网:10月A股表现强劲，国庆归来以“七连阳”率先奠定了翻红基调。在PPP、债转股等概念的带动下，A股“暴走”重回3100点，赚钱效应明显，股票策略私募也迎来了期待已久的“业绩增长月”。

在市场作用下，10月股票策略对冲基金大都有所斩获。据私募排排网不完全统计，截至10月底，纳入统计排名的4957只股票策略产品近1月平均收益率达到1.52%，较上月涨幅明显。

其中正收益方面也表现趋好，高达3929只产品最终实现了正收益，占比达到79.26%，这一比例也创下连月来的新高，再次验证了10月的赚钱效应。

高收益方面也有大的飞跃，一举扭转上月的缩水颓势。涨幅超10%的产品达到93只；涨幅超20%的产品达到16只；2只产品涨幅过半，最高收益达到89.23%，创今年来的新高，是由一位榜单“老熟人”“善智恒翔3号”贡献。排名第二的“凤城1号”则成功逆袭，最终单月实现了52.51%的高收益。

虽然部分产品仍然收益告负，但跌幅情况较上月已大大收窄。跌幅超10%的产品达到7只，最大跌幅为-16.27%，但首尾业绩差仍然达到105.5%。

2016年10月份管理期货策略(基金组)对冲基金收益前十排行榜

序号

产品名称

投资顾问

基金经理

近一月收益率

1

莲城一号

国信证券

83.48%

2

东航金融-合顺伟业

62.61%

3

鸿凯40号

62.21%

4

鸿凯激进7号

国信证券

林军

49.20%

5

黑色金属1号

工商银行

47.05%

6

常然鸿凯1号

海通证券

林军

39.34%

7

安宁CTA1号

35.69%

8

量金优利CTA二号

国金证券

孟诚,高卫国

33.98%

9

翼牛1号

国信证券

33.30%

10

量金优利CTA二号1期

31.89%

2016年10月份管理期货策略(规模大于100万的单账户组)对冲基金收益前十排行榜

1

固利资产趋势进取策略

固利资产

王兵

188.23%

2

武汉稳健3号

159.43%

3

熙然1号

熙然投资

151.09%

4

中蕴投资

77.73%

5

九思一号

九思投顾

刘晓灿

68.41%

6

和聚厚石程序化对冲1号

和聚基金

王乐,侯延军

66.55%

7

尊理性

吴兆平

66.30%

8

熙然2号

熙然投资

64.96%

9

巨牛厚石量化对冲二号

广东巨牛投资

赵中华

64.23%

10

厚石程序化对冲二号

厚石天成

侯延军

64.23%

数据来源：私募排排网数据中心，取距离10月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网:10月黑色系集体大暴走，再次上演“绝代双焦”的疯狂，焦炭15连阳，焦煤半年内价格翻倍，铁矿石也不落人后。在这波黑色系主导的行情推动下，管理期货策略再次创造业绩神话。

据私募排排网不完全统计，10月纳入统计排名的管理期货策略产品共计774只，近1月平均收益率为5.16%，凭借这一高收益傲居群雄。

暴走的期货行情似乎更符合单账户产品的胃口。细分来看，纳入10月排名的基金组账户产品共计583只，近1月平均收益率达到3.56%。高收益方面表现涨幅明显，高达21只产品涨幅均超过20%；排名前三的基金组产品收益都成功翻倍；上月冠军“莲城一号”延续好势头，凭借83.48%的高收益再次坐稳冠军之位。

从单账户方面来看，10月纳入排名的产品达到191只，近1月平均收益率为10.02%，一路领涨。正收益方面，高达147只产品成功录得正收益，占比高达76.96%。

高收益方面表现则创了近半年内的新高，大有重复4月的黑色系行情的暴走之势。涨幅超20%的产品达到38只；涨幅超50%的产品达到12只；排名前十的单账户产品涨幅均超过60%；排名前三的单账户产品均涨幅翻倍，最高收益则由王兵管理的“固利资产趋势进取策略”贡献，涨幅达到188.23%。

2016年10月份事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜

序号

产品名称

投资顾问

基金经理

近一月收益率

1

尚诚壹品丰年定增2号

尚诚资本

谷尚勇

59.67%

2

丰年红利1号

尚诚资本

谷尚勇

51.42%

3

尚诚壹品丰年定增1号

尚诚资本

谷尚勇

45.45%

4

长商兄弟投资

乔格理投资

牛晓涛

44.22%

5

齐鲁定增1号

中泰证券

郑纯诣

31.20%

6

中融鼎新-白羊新三板投资基金1号

中融鼎新投资

20.76%

7

元普定增6号

元普投资

张强

19.58%

8

宝盈众鑫定增9号

瑞丰宝盈

15.40%

9

事件驱动2号

宁波宁聚

葛鹏,谢叶强

15.26%

10

东方-天星新三板1号

天星资本

13.69%

数据来源：私募排排网数据中心，取距离10月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网:9月事件驱动策略收益排行榜出炉。据私募排排网不完全统计，截至10月底，纳入统计排名的327只事件驱动策略产品近1月平均收益率达到1.90%，较上月增幅明显。

正收益方面也实现新的突破，224只产品都成功录得正收益，占比高达68.50%，这一比例较上月提升不少。

高收益方面则表现出更多的一致性，而非上月的一枝独秀。其中涨幅超10%的产品达到10只；涨幅超40%的产品达到4只；排名前三的产品均为尚诚资本旗下产品，涨幅从45.45%横跨至59.67% ，其中冠军也是上月前十榜单熟面孔“尚诚壹品丰年定增2号”。

跌幅方面也有所收敛，跌幅超10%的产品减少至2只，最大跌幅则缩小至-17.40%。

2016年10月份相对价值策略对冲基金收益前十排行榜

序号

产品名称

投资顾问

基金经理

近一月收益率

1

荷花一号

证道投资

上官庆华

17.63%

2

正前方小熊猫趋势1号

正前方金融

13.14%

3

永兴量化对冲5号

永兴投资

王林

9.80%

4

东方悦腾产业链

海银资产

8.55%

5

鲁证泉舜开拓者套利趋势组合1号

8.02%

6

倍霖山绝对回报1号

倍霖山投资

高杉,杨琪

6.95%

7

中融信托-赋成1号

中融信托

6.78%

8

骐爵1号

骐爵投资

5.88%

9

汇智圆通阿尔法7号

元量致世投资

5.46%

10

汇智圆通阿尔法8号

元量致世投资

5.20%

数据来源：私募排排网数据中心，取距离10月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网:据私募排排网不完全统计，截至10月底，纳入私募排排网统计排名的430只相对价值策略产品的近1月平均收益率达到0.86%，较上月有一定涨幅。

正收益方面增长明显，高达357只产品单月实现正收益，这一数据占总产品量的83.02%。高收益方面也较上月有明显涨幅，其中2只产品涨幅均超过10%，这一涨幅也创下相对价值策略产品近半年来的最好业绩，最高收益产品“荷花一号”则凭借17.63%的业绩创下该策略近半年来的新高记录。

跌幅方面也均在可控范围内，其中高达84.93%的负收益产品跌幅都控制在1%以内；2只产品跌幅超5%，最大跌幅达到-7.10%。

2016年10月份复合策略对冲基金收益前十排行榜

序号

产品名称

投资顾问

基金经理

近一月收益率

1

烜鼎2号

启元资产

51.34%

2

善境熹基金

善境君谦

吴洪涛

37.99%

3

诚梵多策略

诚梵投资

30.51%

4

全代码量化

亿安达资产

郭志成

28.56%

5

善智八号

善智基金

曹勇

27.10%

6

德海启航1号

德海资本

彭红

26.80%

7

由势十八载

由势投资

23.23%

8

尚艺巨石1号

尚艺投资

22.85%

9

红棉财富1号

20.61%

10

东方银商价值精选一期

东方信达

19.86%

数据来源：私募排排网数据中心，取距离10月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网:10月复合策略表现渐佳与10月股市的大涨及商品期货中黑色系的暴涨均存在较大关联。据私募排排网不完全统计，截至10月底，纳入私募排排网统计排名的复合策略达到1506只，近1月平均收益率达到1.32%，明显高于上月。

其中高达1138只产品成功实现正收益，占比高达75.56%。与上月相比，10月高收益产品涨幅明显。涨幅超10%的产品达到40只；涨幅超20%的产品达到9只；1只产品收益成功翻倍，创近半年来的新高，由“烜鼎2号”贡献。

不过跌幅方面略有扩大，高达11只产品跌幅均超过10%；2只产品跌幅超过20%，最大跌幅达到-25.85%，使得首尾业绩差扩大至77.19%。

2016年10月份组合策略对冲基金收益前十排行榜

序号

产品名称

投资顾问

基金经理

近一月收益率

1

前海旗隆金融工程1期

旗隆基金

代雪峰

12.98%

2

汇富FOF1号

东航金控

9.90%

3

金积家量化对冲1号FOF

正前方金融

9.88%

4

尚诚壹品丰年红利2号

尚诚资本

9.17%

5

扬帆量化对冲进取F1号

正前方金融

8.63%

6

长安2号

长安投资

8.39%

7

东航金融-汇富FOF2号

东航金控

8.13%

8

正前方正能量1号FOF

正前方金融

7.17%

9

进化论FOF一号

进化论资产

王一平

7.03%

10

众星1号

联海资产

6.95%

数据来源：私募排排网数据中心，取距离10月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网:今年来以低风险博平稳收益的组合策略一直表现平平。据私募排排网不完全统计，截至10月底，纳入统计排名的组合策略产品共计401只，近1月平均收益率达到1.02%，成功翻红。

其中正收益表现明显回暖，高达322只产品单月成功录得正收益，占比达到80.30%。对于以平滑风险与收益为特征的组合策略而言，10月收益方面也仍然延续该特点。涨幅超10%的产品仅有1只独苗，由昔日冠军“前海旗隆金融工程1期”贡献。

2016年10月份债券策略对冲基金收益前十排行榜

序号

产品名称

投资顾问

基金经理

近一月收益率

1

合晟同晖固定收益6号

合晟资产

8.07%

2

冠石聚富二号

冠石资产

文勇军

7.19%

3

莱茵映雪凯银1号

莱茵映雪

郑宇

5.78%

4

众信优选1号

钢集投资

5.58%

5

莞风固收强债1号

天风证券

张晨晟

5.10%

6

合信安诚

合信投资

4.67%

7

联讯尊享3号

4.61%

8

合晟方舟债券4号

合晟资产

4.45%

9

汇势通方相纯债1号

汇势通投资

谢华鹏

4.33%

10

水星高收益债券1号

易禾水星

程斌

4.10%

数据来源：私募排排网数据中心，取距离10月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网:10月债券策略对冲基金收益排行榜出炉。据私募排排网不完全统计，截至10月底，纳入统计排名的503只债券策略产品近1月平均收益率达到0.63%，较上月微涨。

正收益方面依然延续强劲势头，高达451只产品均实现了正收益，占比高达89.66%。不过高收益方面较上月略有缩水，涨幅超5%的产品仅有5只；最高收益只有8.07%。

跌幅方面，有一只产品10月表现失准，将最大跌幅扩大至-19.16%，而高达92.31%的负收益产品跌幅则都控制在2%的范围以内。

2016年10月份宏观策略对冲基金收益前三排行榜

序号

产品名称

投资顾问

基金经理

近一月收益率

1

鹏鑫1号

中润鹏达(北京)

赵亚娟

13.17%

2

凯丰对冲三号

深圳凯丰投资

吴星

11.35%

3

凯丰宏观对冲9号

深圳凯丰投资

吴星

10.99%

4

岛城天之成对冲1号

天之成投资

钟希杰

8.78%

5

国金永续1号

国融翰泽

柴觅皞

7.29%

6

动滑轮稳进1号

动滑轮投资

李永顺

7.18%

7

优素片叶2号

优素资产

李灵活

7.11%

8

思考20号A2全市场策略

台州思考投资

陈良斌

7.09%

9

动滑轮进取1号

动滑轮投资

李永顺

6.68%

10

和盈片叶

和信盈通

李灵活

5.89%

数据来源：私募排排网数据中心，取距离10月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网:今年来宏观策略产品表现日渐走好，10月继续延续好势头。据私募排排网不完全统计，截至10月底，纳入统计排名的宏观策略产品达到88只，近1月平均收益率为1.69%，较上月有一定涨幅。

其中有60只产品均实现了正收益，占比达到68.18%，较上月涨幅明显。

高收益方面表现则颇有亮点：第一，涨幅超5%的产品达到12只，这也意味着高达13.64%的宏观策略产品均实现了较高收益；第二，排名前三的产品涨幅均超过10%，这也是今年来宏观策略单月收益超过10%的最好表现；第三，上榜私募趋于集中化，不少私募旗下都有多只产品上榜，例如深圳凯丰投资旗下两只产品囊括季亚军、动滑轮投资旗下两只产品分列第6、第9名；李灵活管理的两只产品将第7、第10名收入囊中等。

作者：刘晶晶

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