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2014
年10月30日(星期四)
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易方达天天理财货币A
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易方达天天理财货币A
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易方达天天理财货币B
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富国宏观策略灵活配置混合
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富国宏观策略灵活配置混合
大额定期定额投资，暂停
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工银产业债债券A
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工银产业债债券A
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工银产业债债券B
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000046
工银产业债债券B
大额定期定额投资，暂停
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鹏华双债增利债券
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鹏华双债增利债券
大额转换转入，暂停
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民生家盈理财月度债券A
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000118
广发聚鑫债券A
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000118
广发聚鑫债券A
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广发聚鑫债券C
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广发聚鑫债券C
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富国国有企业债债券A
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富国国有企业债债券A
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富国国有企业债债券C
大额转换转入，暂停
000141
富国国有企业债债券C
大额定期定额投资，暂停
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广发聚优灵活配置混合
大额转换转入，暂停
000167
广发聚优灵活配置混合
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A
大额转换转入，暂停
000187
华泰柏瑞丰盛纯债债券A
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C
大额转换转入，暂停
000188
华泰柏瑞丰盛纯债债券C
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中银保本二号混合
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中银保本二号混合
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光大保德信现金宝货币A
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光大保德信现金宝货币B
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广发成长优选混合
大额转换转入，暂停
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广发成长优选混合
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富国医疗保健行业股票
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000220
富国医疗保健行业股票
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000263
工银信息产业股票
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德邦德利货币A
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德邦德利货币A
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德邦德利货币B
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德邦德利货币B
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华润元大现金收益货币A
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华润元大现金收益货币A
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华润元大现金收益货币B
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华润元大现金收益货币B
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平安大华日增利货币
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平安大华日增利货币
大额定期定额投资，暂停
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景顺长城景益货币A
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景顺长城景益货币A
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景顺长城景益货币B
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景顺长城景益货币B
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景顺长城景颐双利债券A
大额转换转入，暂停
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景顺长城景颐双利债券A
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景顺长城景颐双利债券C
大额定期定额投资，暂停
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景顺长城景颐双利债券C
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长盛添利宝货币A
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长盛添利宝货币A
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长盛添利宝货币B
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鹏华品牌传承混合
大额定期定额投资，暂停
000431
鹏华品牌传承混合
大额转换转入，暂停
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富国城镇发展股票
大额转换转入，暂停
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富国城镇发展股票
大额定期定额投资，暂停
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广发天天利货币A
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广发天天利货币A
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广发天天利货币B
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000476
广发天天利货币B
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广发钱袋子货币
大额定期定额投资，暂停
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广发钱袋子货币
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大额定期定额投资，暂停
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工银薪金货币A
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工银薪金货币A
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中银活期宝货币
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上银慧财宝货币A
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上银慧财宝货币B
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上银慧财宝货币B
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鹏华增值宝货币
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鹏华增值宝货币
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中银多策略混合
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宝盈新价值混合
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宝盈新价值混合
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华安新活力混合
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华安新活力混合
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银华多利宝货币A
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银华多利宝货币B
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长城工资宝货币
大额转换转入，暂停
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长城工资宝货币
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000618
嘉实薪金宝货币
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大成招财宝货币A
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大成招财宝货币A
大额定期定额投资，暂停
000634
富国天盛灵活配置混合
大额转换转入，暂停
000634
富国天盛灵活配置混合
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富国富钱包货币
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宝盈祥瑞养老混合
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宝盈祥瑞养老混合
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招商招金宝货币A
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招商招金宝货币A
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招商招金宝货币B
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000652
博时裕隆混合
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博时裕隆混合
大额定期定额投资，暂停
000654
华商新锐产业混合
大额转换转入，暂停
000654
华商新锐产业混合
大额定期定额投资，暂停
000679
招商丰利灵活配置混合
大额定期定额投资，暂停
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中银薪钱包货币
大额定期定额投资，暂停
020002
国泰金龙债券A
大额转换转入，暂停
020002
国泰金龙债券A
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国泰货币
大额转换转入，暂停
020007
国泰货币
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国泰金龙债券C
大额转换转入，暂停
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国泰金龙债券C
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国泰现金管理货币A
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大额定期定额投资，暂停
040003
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大额转换转入，暂停
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华安日日鑫货币A
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华安日日鑫货币B
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华安现金富利货币B
大额转换转入，暂停
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华安现金富利货币B
大额定期定额投资，暂停
050003
博时现金收益货币A
大额转换转入，暂停
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博时现金收益货币A
大额定期定额投资，暂停
070008
嘉实货币A
大额转换转入，暂停
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嘉实货币A
大额定期定额投资，暂停
070009
嘉实超短债债券
大额转换转入，暂停
070013
嘉实研究精选股票
大额转换转入，暂停
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嘉实研究精选股票
大额定期定额投资，暂停
070025
嘉实信用债券A
大额转换转入，暂停
070025
嘉实信用债券A
大额定期定额投资，暂停
070026
嘉实信用债券C
大额转换转入，暂停
070026
嘉实信用债券C
大额定期定额投资，暂停
070028
嘉实安心货币A
大额转换转入，暂停
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嘉实安心货币A
大额定期定额投资，暂停
070029
嘉实安心货币B
大额转换转入，暂停
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嘉实安心货币B
大额定期定额投资，暂停
070088
嘉实货币B
大额转换转入，暂停
070088
嘉实货币B
大额定期定额投资，暂停
080011
长盛货币
大额转换转入，暂停
080011
长盛货币
大额定期定额投资，暂停
090022
大成现金增利货币A
大额转换转入，暂停
090022
大成现金增利货币A
大额定期定额投资，暂停
091022
大成现金增利货币B
大额定期定额投资，暂停
091022
大成现金增利货币B
大额转换转入，暂停
100029
富国天成红利混合
大额转换转入，暂停
100029
富国天成红利混合
大额定期定额投资，暂停
110027
易方达安心回报债券A
大额转换转入，暂停
110028
易方达安心回报债券B
大额转换转入，暂停
110050
易方达月月利理财债券A
大额转换转入，暂停
110052
易方达双月利理财债券A
大额转换转入，暂停
121011
国投瑞银货币A
大额定期定额投资，暂停
121011
国投瑞银货币A
大额转换转入，暂停
128011
国投瑞银货币B
大额定期定额投资，暂停
128011
国投瑞银货币B
大额转换转入，暂停
160220
国泰民益灵活配置混合(LOF)
大额定期定额投资，暂停
160606
鹏华货币A
大额转换转入，暂停
160606
鹏华货币A
大额定期定额投资，暂停
160609
鹏华货币B
大额定期定额投资，暂停
160609
鹏华货币B
大额转换转入，暂停
161221
国投瑞银双债债券(LOF)C
大额定期定额投资，暂停
161221
国投瑞银双债债券(LOF)C
大额转换转入，暂停
16181L
银华沪深300指数(LOF)
召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-14
161820
银华纯债信用债券(LOF)
大额定期定额投资，暂停
163412
兴全轻资产投资股票(LOF)
大额转换转入，暂停
163412
兴全轻资产投资股票(LOF)
大额定期定额投资，暂停
163806
中银增利债券
大额转换转入，暂停
163806
中银增利债券
大额定期定额投资，暂停
163823
中银保本混合
大额转换转入，暂停
163823
中银保本混合
大额定期定额投资，暂停
164808
工银四季收益债券(LOF)
大额定期定额投资，暂停
166020
中欧成长优选混合
大额转换转入，暂停
166020
中欧成长优选混合
大额定期定额投资，暂停
180008
银华货币A
大额定期定额投资，暂停
180008
银华货币A
大额转换转入，暂停
180009
银华货币B
大额转换转入，暂停
180009
银华货币B
大额定期定额投资，暂停
180029
银华永泰积极债券A
大额转换转入，暂停
180029
银华永泰积极债券A
大额定期定额投资，暂停
180030
银华永泰积极债券C
大额转换转入，暂停
180030
银华永泰积极债券C
大额定期定额投资，暂停
200003
长城货币A
大额转换转入，暂停
200003
长城货币A
大额定期定额投资，暂停
200009
长城稳健增利债券
大额转换转入，暂停
200009
长城稳健增利债券
大额定期定额投资，暂停
200013
长城积极增利债券A
大额转换转入，暂停
200013
长城积极增利债券A
大额定期定额投资，暂停
200103
长城货币B
大额转换转入，暂停
200103
长城货币B
大额定期定额投资，暂停
200113
长城积极增利债券C
大额转换转入，暂停
200113
长城积极增利债券C
大额定期定额投资，暂停
202105
南方广利回报债券A/B
大额转换转入，暂停
202105
南方广利回报债券A/B
大额定期定额投资，暂停
202107
南方广利回报债券C
大额转换转入，暂停
202107
南方广利回报债券C
大额定期定额投资，暂停
202108
南方润元A
大额转换转入，暂停
202110
南方润元C
大额转换转入，暂停
202301
南方现金增利货币A
大额定期定额投资，暂停
202302
南方现金增利货币B
大额定期定额投资，暂停
213001
宝盈鸿利收益混合
大额转换转入，暂停
213001
宝盈鸿利收益混合
大额定期定额投资，暂停
217004
招商现金增值货币A
大额转换转入，暂停
217004
招商现金增值货币A
大额定期定额投资，暂停
217008
招商安本增利债券
大额转换转入，暂停
217008
招商安本增利债券
大额定期定额投资，暂停
217011
招商安心收益债券
大额转换转入，暂停
217011
招商安心收益债券
大额定期定额投资，暂停
233005
大摩强收益债券
大额转换转入，暂停
233005
大摩强收益债券
大额定期定额投资，暂停
233009
大摩多因子策略股票
大额转换转入，暂停
233009
大摩多因子策略股票
大额定期定额投资，暂停
233012
大摩多元收益债券A
大额转换转入，暂停
233012
大摩多元收益债券A
大额定期定额投资，暂停
233013
大摩多元收益债券C
大额转换转入，暂停
233013
大摩多元收益债券C
大额定期定额投资，暂停
240006
华宝兴业现金宝货币A
大额转换转入，暂停
240007
华宝兴业现金宝货币B
大额转换转入，暂停
240017
华宝兴业新兴产业股票
大额定期定额投资，暂停
253010
国联安安心成长混合
大额定期定额投资，暂停
253010
国联安安心成长混合
大额转换转入，暂停
253030
国联安信心增益债券
大额转换转入，暂停
260112
景顺长城能源基建股票
大额定期定额投资，暂停
260116
景顺长城核心竞争力股票
大额定期定额投资，暂停
270004
广发货币A
大额定期定额投资，暂停
270004
广发货币A
大额转换转入，暂停
270009
广发增强债券
大额转换转入，暂停
270009
广发增强债券
大额定期定额投资，暂停
270014
广发货币B
大额定期定额投资，暂停
270014
广发货币B
大额转换转入，暂停
270021
广发聚瑞股票
大额转换转入，暂停
270021
广发聚瑞股票
大额定期定额投资，暂停
270029
广发聚财信用债券A
大额转换转入，暂停
270029
广发聚财信用债券A
大额定期定额投资，暂停
270030
广发聚财信用债券B
大额转换转入，暂停
270030
广发聚财信用债券B
大额定期定额投资，暂停
270048
广发纯债债券A
大额转换转入，暂停
270048
广发纯债债券A
大额定期定额投资，暂停
270049
广发纯债债券C
大额转换转入，暂停
270049
广发纯债债券C
大额定期定额投资，暂停
270050
广发新经济股票
大额转换转入，暂停
270050
广发新经济股票
大额定期定额投资，暂停
310338
申万菱信收益宝货币A
大额定期定额投资，暂停
340005
兴全货币
大额转换转入，暂停
340005
兴全货币
大额定期定额投资，暂停
340008
兴全有机增长混合
大额转换转入，暂停
340008
兴全有机增长混合
大额定期定额投资，暂停
350007
天治趋势精选混合
大额转换转入，暂停
350007
天治趋势精选混合
大额定期定额投资，暂停
360003
光大保德信货币
大额转换转入，暂停
360008
光大保德信增利收益债券A
大额转换转入，暂停
360009
光大保德信增利收益债券C
大额转换转入，暂停
360013
光大保德信信用添益债券A
大额转换转入，暂停
360014
光大保德信信用添益债券C
大额转换转入，暂停
377530
上投摩根行业轮动股票
大额定期定额投资，暂停
377530
上投摩根行业轮动股票
大额转换转入，暂停
400009
东方稳健回报债券
大额转换转入，暂停
400009
东方稳健回报债券
大额定期定额投资，暂停
410002
华富货币
大额转换转入，暂停
410002
华富货币
大额定期定额投资，暂停
420006
天弘现金管家货币A
大额转换转入，暂停
420006
天弘现金管家货币A
大额定期定额投资，暂停
420008
天弘债券发起式A
大额转换转入，暂停
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天弘债券发起式A
大额定期定额投资，暂停
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天弘安康养老混合
大额转换转入，暂停
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天弘安康养老混合
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420106
天弘现金管家货币B
大额转换转入，暂停
420106
天弘现金管家货币B
大额定期定额投资，暂停
420108
天弘债券发起式B
大额转换转入，暂停
420108
天弘债券发起式B
大额定期定额投资，暂停
470009
汇添富民营活力股票
大额转换转入，暂停
470009
汇添富民营活力股票
大额定期定额投资，暂停
481009
工银沪深300指数
大额转换转入，暂停
482002
工银货币
大额转换转入，暂停
482002
工银货币
大额定期定额投资，暂停
485005
工银增强收益债券B
大额转换转入，暂停
485005
工银增强收益债券B
大额定期定额投资，暂停
485007
工银添利债券B
大额转换转入，暂停
485007
工银添利债券B
大额定期定额投资，暂停
485011
工银瑞信双利债券B
大额转换转入，暂停
485011
工银瑞信双利债券B
大额定期定额投资，暂停
485014
工银添颐债券B
大额转换转入，暂停
485014
工银添颐债券B
大额定期定额投资，暂停
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工银信用纯债债券B
大额转换转入，暂停
485019
工银信用纯债债券B
大额定期定额投资，暂停
485105
工银增强收益债券A
大额定期定额投资，暂停
485105
工银增强收益债券A
大额转换转入，暂停
485107
工银添利债券A
大额转换转入，暂停
485107
工银添利债券A
大额定期定额投资，暂停
485111
工银瑞信双利债券A
大额转换转入，暂停
485111
工银瑞信双利债券A
大额定期定额投资，暂停
485114
工银添颐债券A
大额转换转入，暂停
485114
工银添颐债券A
大额定期定额投资，暂停
485119
工银信用纯债债券A
大额转换转入，暂停
485119
工银信用纯债债券A
大额定期定额投资，暂停
500015
基金汉兴
召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-10-16
519056
海富通内需热点股票
大额定期定额投资，暂停
519056
海富通内需热点股票
大额转换转入，暂停
519505
海富通货币A
大额定期定额投资，暂停
519506
海富通货币B
大额定期定额投资，暂停
519566
浦银安盛日日盈货币A
大额转换转入，暂停
519566
浦银安盛日日盈货币A
大额定期定额投资，暂停
519567
浦银安盛日日盈货币B
大额转换转入，暂停
519567
浦银安盛日日盈货币B
大额定期定额投资，暂停
519568
浦银安盛日日盈货币D
大额转换转入，暂停
519568
浦银安盛日日盈货币D
大额定期定额投资，暂停
519670
银河行业股票
大额定期定额投资，暂停
519670
银河行业股票
大额转换转入，暂停
519679
银河主题策略股票
大额转换转入，暂停
519679
银河主题策略股票
大额定期定额投资，暂停
519983
长信量化先锋股票
大额转换转入，暂停
519983
长信量化先锋股票
大额定期定额投资，暂停
519991
长信双利优选混合
大额定期定额投资，暂停
519991
长信双利优选混合
大额转换转入，暂停
519993
长信增利动态策略股票
后端日常申购，暂停
519993
长信增利动态策略股票
后端转换转入，暂停
519994
长信金利趋势股票
后端日常申购，暂停
519994
长信金利趋势股票
后端转换转入，暂停
519996
长信银利精选股票
后端日常申购，暂停
519996
长信银利精选股票
后端转换转入，暂停
530020
建信转债增强债券A
大额定期定额投资，暂停
530020
建信转债增强债券A
大额转换转入，暂停
531020
建信转债增强债券C
大额转换转入，暂停
531020
建信转债增强债券C
大额定期定额投资，暂停
550006
信诚经典优债A
大额转换转入，暂停
550006
信诚经典优债A
大额定期定额投资，暂停
550007
信诚经典优债B
大额转换转入，暂停
550007
信诚经典优债B
大额定期定额投资，暂停
630005
华商动态阿尔法混合
大额定期定额投资，暂停
630011
华商主题精选股票
大额定期定额投资，暂停
750006
安信现金管理货币A
大额转换转入，暂停
750006
安信现金管理货币A
大额定期定额投资，暂停
750007
安信现金管理货币B
大额转换转入，暂停
750007
安信现金管理货币B
大额定期定额投资，暂停
基金发行起始日
000373
华安中证细分医药ETF联接A
基金发行起始日：2014-10-30，基金发行截止日：2014-11-26，基金管理人：华安基金管理有限公司
000376
华安中证细分医药ETF联接C
基金发行起始日：2014-10-30，基金发行截止日：2014-11-26，基金管理人：华安基金管理有限公司
业绩比较基准变动日
000394
融通通源短融债券
业绩比较基准变动日：2014-10-30
基金份额拆分日
000394
融通通源短融债券
基金拆分公告日：2014-10-22，基金份额拆分日：2014-10-30
基金简称变动日
000394
融通通源短融债券
基金简称变动日：2014-10-30，变动前简称：融通通源一年目标触发式混合，变动后简称：融通通源短融债券
基金全称变动日
000394
融通通源短融债券
基金全称变动日：2014-10-30，变动前全称：融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金，变动后全称：融通通源短融债券型证券投资基金
基金投资范围变动日
000394
融通通源短融债券
基金投资范围变动日：2014-10-30
开放式基金交易提示
000679
招商丰利灵活配置混合
暂停日常申购日：2014-10-30
000679
招商丰利灵活配置混合
暂停转换转入日：2014-10-30
100072
富国强回报定期开放债券A
暂停日常申购日：2014-10-30至2015-01-28
100072
富国强回报定期开放债券A
暂停日常赎回日：2014-10-30至2015-01-28
100073
富国强回报定期开放债券C
暂停日常申购日：2014-10-30至2015-01-28
100073
富国强回报定期开放债券C
暂停日常赎回日：2014-10-30至2015-01-28
暂停基金申购日
000679
招商丰利灵活配置混合
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-30
100072
富国强回报定期开放债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-30，暂停基金申购截止日：2015-01-28
100073
富国强回报定期开放债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-30，暂停基金申购截止日：2015-01-28
暂停基金转换转入日
000679
招商丰利灵活配置混合
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-10-30
今日停牌提示
000679
招商丰利灵活配置混合
暂停，(000679) 招商丰利灵活配置混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-10-30
连续停牌起始日
000679
招商丰利灵活配置混合
大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-30
基金经理调整公告日
000836
国投瑞银钱多宝货币A
基金经理调整公告日：2014-10-30，变动前基金经理：徐栋，变动后基金经理：徐栋、颜文浩
000837
国投瑞银钱多宝货币I
基金经理调整公告日：2014-10-30，变动前基金经理：徐栋，变动后基金经理：徐栋、颜文浩
161601
融通新蓝筹混合
基金经理调整公告日：2014-10-30，变动前基金经理：吴巍、汪忠远、姚昆，变动后基金经理：姚昆
招募说明书公告日
000844
南方绝对收益混合
招募说明书公告日：2014-10-30
再投资赎回起始日
002021
华夏回报二号混合
再投资赎回起始日：2014-10-30
162201
泰达宏利成长股票
再投资赎回起始日：2014-10-30
164808
工银四季收益债券(LOF)
再投资赎回起始日：2014-10-30
暂停基金赎回日
100072
富国强回报定期开放债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-30，暂停基金赎回截止日：2015-01-28
100073
富国强回报定期开放债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-30，暂停基金赎回截止日：2015-01-28
基金权益登记日
161614
融通四季添利债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2014-10-30，基金场外除息日：2014-10-30，基金场外红利发放日：2014-11-03
基金场外除息日
161614
融通四季添利债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2014-10-30，基金场外红利发放日：2014-11-03
红利转再投资日
161614
融通四季添利债券(LOF)
红利转再投资日：2014-10-30
基金场外红利发放日
164808
工银四季收益债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-10-28，基金场外除息日：2014-10-28，基金场外红利发放日：2014-10-30
164814
工银双债增强债券
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-10-28，基金场外除息日：2014-10-28，基金场外红利发放日：2014-10-30
基金场外申购起始日
512110
华安中证细分地产ETF
基金场外申购起始日：2014-10-30，基金管理人：华安基金管理有限公司
512120
华安中证细分医药ETF
基金场外申购起始日：2014-10-30，基金管理人：华安基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
512110
华安中证细分地产ETF
基金场外赎回起始日：2014-10-30，基金管理人：华安基金管理有限公司
512120
华安中证细分医药ETF
基金场外赎回起始日：2014-10-30，基金管理人：华安基金管理有限公司
2014
年10月31日(星期五)
基金权益登记日
000310
安信永利信用债券A
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日：2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04
000335
安信永利信用债券C
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日：2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04
基金场外除息日
000310
安信永利信用债券A
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04
000335
安信永利信用债券C
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04
红利转再投资日
000310
安信永利信用债券A
红利转再投资日：2014-10-31
000335
安信永利信用债券C
红利转再投资日：2014-10-31
基金发行截止日
000778
鹏华先进制造股票
基金发行起始日：2014-10-13，基金发行截止日：2014-10-31，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金发行起始日
000854
鹏华养老产业股票
基金发行起始日：2014-10-31，基金发行截止日：2014-11-28，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
货币型基金收益结转份额日
090005
大成货币A
2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03
091005
大成货币B
2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03
货币型基金收益支付日
090005
大成货币A
2014年第10次收益支付，计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03
091005
大成货币B
2014年第10次收益支付，计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03
连续停牌起始日
150132
金鹰元盛分级债券B
因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31，恢复交易日：2014-11-04
184699
基金同盛
召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31
420002
天弘永利债券A
大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31
420002
天弘永利债券A
大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31
420102
天弘永利债券B
大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31
420102
天弘永利债券B
大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31
基金场内除息日
161614
融通四季添利债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-30，基金权益登记日：2014-10-30，基金场外红利发放日：2014-11-03
基金场外红利发放日
161618
融通岁岁添利定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2014-10-29，基金场外除息日：2014-10-29，基金场外红利发放日：2014-10-31
161619
融通岁岁添利定期开放债券B
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2014-10-29，基金场外除息日：2014-10-29，基金场外红利发放日：2014-10-31
基金份额拆分日
162109
金鹰元盛分级债券A
基金拆分公告日：2014-10-29，基金份额拆分日：2014-10-31
基金场内红利发放日
164808
工银四季收益债券(LOF)
基金场内红利发放日：2014-10-31
封闭式基金暂停交易起始日
184699
基金同盛
封闭式基金暂停交易起始日：2014-10-31
今日停牌提示
420002
天弘永利债券A
暂停，(420002) 天弘永利债券A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-10-31
420002
天弘永利债券A
暂停，(420002) 天弘永利债券A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-10-31
420102
天弘永利债券B
暂停，(420102) 天弘永利债券B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-10-31
420102
天弘永利债券B
暂停，(420102) 天弘永利债券B：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-10-31
开放式基金交易提示
420002
天弘永利债券A
暂停大额申购日：2014-10-31
420102
天弘永利债券B
暂停大额申购日：2014-10-31
暂停大额申购日
420002
天弘永利债券A
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-10-31
420102
天弘永利债券B
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-10-31
2014
年11月03日(星期一)
连续停牌起始日
000588
招商招财宝货币A
大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-11-03
今日停牌提示
000588
招商招财宝货币A
暂停，(000588) 招商招财宝货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-11-03
基金场外申购起始日
000848
工银添益快线货币
基金场外申购起始日：2014-11-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
000862
富国天时货币C
基金场外申购起始日：2014-11-03，基金管理人：富国基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
000848
工银添益快线货币
基金场外赎回起始日：2014-11-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
000862
富国天时货币C
基金场外赎回起始日：2014-11-03，基金管理人：富国基金管理有限公司
基金发行截止日
000862
富国天时货币C
基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-03，基金管理人：富国基金管理有限公司
基金成立日
000862
富国天时货币C
基金成立日：2014-11-03
业绩比较基准变动日
000862
富国天时货币C
业绩比较基准变动日：2014-11-03
基金发行起始日
000862
富国天时货币C
基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-03，基金管理人：富国基金管理有限公司
159938
广发中证全指医药卫生ETF
基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：广发基金管理有限公司
开放式基金交易提示
020029
国泰6个月短期理财债券A
暂停日常申购日：2014-11-03至2015-04-30
020029
国泰6个月短期理财债券A
暂停日常赎回日：2014-11-03至2015-04-30
020030
国泰6个月短期理财债券B
暂停日常申购日：2014-11-03至2015-04-30
020030
国泰6个月短期理财债券B
暂停日常赎回日：2014-11-03至2015-04-30
162109
金鹰元盛分级债券A
暂停日常申购日：2014-11-03至2015-04-30
162109
金鹰元盛分级债券A
暂停日常赎回日：2014-11-03至2015-04-30
241002
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)
暂停日常申购日：2014-11-03至2014-11-04
241002
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)
暂停日常赎回日：2014-11-03至2014-11-04
暂停基金申购日
020029
国泰6个月短期理财债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-03，暂停基金申购截止日：2015-04-30
020030
国泰6个月短期理财债券B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-03，暂停基金申购截止日：2015-04-30
162109
金鹰元盛分级债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-03，暂停基金申购截止日：2015-04-30
241002
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-03，暂停基金申购截止日：2014-11-04
暂停基金赎回日
020029
国泰6个月短期理财债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-03，暂停基金赎回截止日：2015-04-30
020030
国泰6个月短期理财债券B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-03，暂停基金赎回截止日：2015-04-30
162109
金鹰元盛分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-03，暂停基金赎回截止日：2015-04-30
241002
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-03，暂停基金赎回截止日：2014-11-04
货币型基金结转份额可赎回起始日
150005
银河银富货币A
2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04
150015
银河银富货币B
2014年第10次收益支付， 计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04
货币型基金收益支付日
150005
银河银富货币A
2014年第10次收益支付，计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04
150015
银河银富货币B
2014年第10次收益支付，计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04
基金场外红利发放日
161614
融通四季添利债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2014-10-30，基金场外除息日：2014-10-30，基金场外红利发放日：2014-11-03
基金场内红利发放日
161614
融通四季添利债券(LOF)
基金场内红利发放日：2014-11-03
基金权益登记日
184699
基金同盛
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-04，基金场外红利发放日：2014-11-04
470058
汇添富可转债债券A
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05
470059
汇添富可转债债券C
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05
基金场外除息日
470058
汇添富可转债债券A
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05
470059
汇添富可转债债券C
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05
红利转再投资日
470058
汇添富可转债债券A
红利转再投资日：2014-11-03
470059
汇添富可转债债券C
红利转再投资日：2014-11-03
2014
年11月04日(星期二)
再投资赎回起始日
000310
安信永利信用债券A
再投资赎回起始日：2014-11-04
000335
安信永利信用债券C
再投资赎回起始日：2014-11-04
基金场外红利发放日
000310
安信永利信用债券A
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04
000335
安信永利信用债券C
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04
184699
基金同盛
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-04，基金场外红利发放日：2014-11-04
基金发行截止日
000772
景顺长城中国回报混合
基金发行起始日：2014-09-30，基金发行截止日：2014-11-04，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
恢复交易日
150132
金鹰元盛分级债券B
因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31，恢复交易日：2014-11-04
基金场外除息日
184699
基金同盛
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2014-11-04，基金场外红利发放日：2014-11-04
基金场内除息日
184699
基金同盛
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场内除息日：2014-11-04，基金场外除息日：2014-11-04，基金权益登记日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-04
基金场内红利发放日
184699
基金同盛
基金场内红利发放日：2014-11-04
暂停基金申购日
270023
广发亚太精选股票(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-04，暂停基金申购截止日：2014-11-04
暂停基金赎回日
270023
广发亚太精选股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-04，暂停基金赎回截止日：2014-11-04
暂停定期定额日
270023
广发亚太精选股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-11-04，暂停定期定额申购截止日：2014-11-04
2014
年11月05日(星期三)
基金场外赎回起始日
000791
银华双月定期理财债券
基金场外赎回起始日：2014-11-05，基金管理人：银华基金管理有限公司
519057
海富通双福分级债券A
基金场外赎回起始日：2014-11-05，基金管理人：海富通基金管理有限公司
再投资赎回起始日
470058
汇添富可转债债券A
再投资赎回起始日：2014-11-05
470059
汇添富可转债债券C
再投资赎回起始日：2014-11-05
基金场外红利发放日
470058
汇添富可转债债券A
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05
470059
汇添富可转债债券C
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05
2014
年11月06日(星期四)
基金发行起始日
000844
南方绝对收益混合
基金发行起始日：2014-11-06，基金发行截止日：2014-12-03，基金管理人：南方基金管理有限公司
开放式基金交易提示
164704
汇添富互利分级债券A
暂停日常申购日：2014-11-06
164704
汇添富互利分级债券A
暂停日常赎回日：2014-11-06
519057
海富通双福分级债券A
暂停日常赎回日：2014-11-06至2015-05-04
暂停基金申购日
164704
汇添富互利分级债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-06
暂停基金赎回日
164704
汇添富互利分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-06
519057
海富通双福分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-06，暂停基金赎回截止日：2015-05-04
基金份额拆分日
519057
海富通双福分级债券A
基金拆分公告日：2014-10-29，基金份额拆分日：2014-11-06
基金场外申购起始日
519057
海富通双福分级债券A
基金场外申购起始日：2014-11-06，基金管理人：海富通基金管理有限公司
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