万家量化睿选灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.48%-004641基金
金融界基金04月15日讯 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家量化睿选灵活配置混合,代码004641)04月14日净值上涨2.48%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0166元,累计净值为1.0166元。
万家量化睿选灵活配置混合基金成立以来收益1.65%,今年以来收益-8.46%,近一月收益-3.73%,近一年收益-8.82%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为乔亮,自2019年08月21日管理该基金,任职期内收益1.16%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.50%)、招商银行(持仓比例8.34%)、中国平安(持仓比例8.23%)、中信证券(持仓比例7.13%)、农业银行(持仓比例6.18%)、中国太保(持仓比例4.67%)、恒瑞医药(持仓比例4.26%)、中国人寿(持仓比例4.00%)、兴业银行(持仓比例3.87%)、工商银行(持仓比例3.82%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
万家量化睿选采用量化多因子选股的投资策略:在控制行业权重偏离度、个股集中度的前提下,通过量化多因子模型选取一篮子股票组合。本基金在行业和风格配置上相对于业绩基准指数保持均衡,在量化选股方面精选行业内质优个股,注重优质的基本面因子,同时结合市场情绪、技术面等各方面的信息,保持比较分散的持股组合。本基金运用量化风险模型来合理控制组合风险,力争在风险可控的情况下提高产品的预期收益。
截至本报告期末本基金份额净值为1.1105元;本报告期基金份额净值增长率为32.91%,业绩比较基准收益率为8.05%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年的市场主线是盈利修复叠加风险溢价的回落,股票的超额收益主要来源于盈利超预期。整体市场呈现出了结构性牛市的特征。
展望2020年,盈利仍将是市场的主要驱动力,同时政策层面引导的流动性宽松,伴随着无风险利率的持续下行,也有利于风险资产的进一步上行。在基本面方面,市场仍将处于信用扩张周期之中,以平滑经济下行的斜率。从资产配置的角度来看,股债的性价比受盈利周期驱动明显,盈利修正下大概率股票相较于债券更优配置价值。在行业层面,科技类公司有望领涨市场,成为中长期市场的强势力量;二级市场中的核心资产,在高盈利、高持仓、高涨幅的压力下,收益与风险并存,未来市场风格的焦点更倾向于成长风格。
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