万家量化睿选灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.48%-004641基金

金融界基金04月15日讯 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家量化睿选灵活配置混合，代码004641）04月14日净值上涨2.48%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0166元，累计净值为1.0166元。

万家量化睿选灵活配置混合基金成立以来收益1.65%，今年以来收益-8.46%，近一月收益-3.73%，近一年收益-8.82%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为乔亮，自2019年08月21日管理该基金，任职期内收益1.16%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.50%）、招商银行（持仓比例8.34%）、中国平安（持仓比例8.23%）、中信证券（持仓比例7.13%）、农业银行（持仓比例6.18%）、中国太保（持仓比例4.67%）、恒瑞医药（持仓比例4.26%）、中国人寿（持仓比例4.00%）、兴业银行（持仓比例3.87%）、工商银行（持仓比例3.82%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

万家量化睿选采用量化多因子选股的投资策略：在控制行业权重偏离度、个股集中度的前提下，通过量化多因子模型选取一篮子股票组合。本基金在行业和风格配置上相对于业绩基准指数保持均衡，在量化选股方面精选行业内质优个股，注重优质的基本面因子，同时结合市场情绪、技术面等各方面的信息，保持比较分散的持股组合。本基金运用量化风险模型来合理控制组合风险，力争在风险可控的情况下提高产品的预期收益。

截至本报告期末本基金份额净值为1.1105元；本报告期基金份额净值增长率为32.91%，业绩比较基准收益率为8.05%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年的市场主线是盈利修复叠加风险溢价的回落，股票的超额收益主要来源于盈利超预期。整体市场呈现出了结构性牛市的特征。

展望2020年，盈利仍将是市场的主要驱动力，同时政策层面引导的流动性宽松，伴随着无风险利率的持续下行，也有利于风险资产的进一步上行。在基本面方面，市场仍将处于信用扩张周期之中，以平滑经济下行的斜率。从资产配置的角度来看，股债的性价比受盈利周期驱动明显，盈利修正下大概率股票相较于债券更优配置价值。在行业层面，科技类公司有望领涨市场，成为中长期市场的强势力量；二级市场中的核心资产，在高盈利、高持仓、高涨幅的压力下，收益与风险并存，未来市场风格的焦点更倾向于成长风格。

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