万家量化睿选灵活配置混合A基金最新净值跌幅达2.28%-睿基金

新闻热点阅读 95 2024-11-07 17:40:18

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金融界基金09月02日讯万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家量化睿选灵活配置混合A，代码004641）08月31日净值下跌2.28%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4277元，累计净值为1.4277元。

万家量化睿选灵活配置混合A基金成立以来收益42.76%，今年以来收益0.01%，近一月收益0.99%，近一年收益-5.45%，近三年收益41.81%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为乔亮，自2019年08月21日管理该基金，任职期内收益42.25%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有晶科能源（持仓比例2.21%）、爱旭股份（持仓比例1.38%）、特变电工（持仓比例1.38%）、盛和资源（持仓比例1.34%）、拓普集团（持仓比例1.34%）、比亚迪（持仓比例1.34%）、晶澳科技（持仓比例1.33%）、广汇能源（持仓比例1.32%）、申通快递（持仓比例1.32%）、容百科技（持仓比例1.32%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金投资策略采用定量分析基础上叠加定性分析的科学投资流程，以追求稳定的超额收益；模型上采用多策略量化投资，主动适应不同市场风格，前瞻性选股策略，提高选股胜率。万家量化睿选在风格上配置相对均衡，行业配置偏向于科技类以及行业景气度高的行业。在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家量化睿选基金份额净值为1.4434元，本报告期基金份额净值增长率为1.11%；同期业绩比较基准收益率为-10.95%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

回顾2022上半年，整体上，A股市场表现受到多重因素的扰动，外围市场有地缘政治冲突、通胀高企、部分海外央行开启加息周期的影响，国内受到疫情反复影响，投资者信心不足，投资者避险情绪升温，制约包括A股在内的全球风险资产表现。具体而言，在一季度中，A股整体呈现震荡下跌态势，行业风格从热门赛道切换到传统价值蓝筹；在二季度中，A股市场二次探底，随后在稳增长政策大力加码下，市场开启反弹，整体呈现V型反弹态势。尤其是5月以来在海外市场大幅下跌的环境下走出独立反弹行情，反应出A股市场和中国经济的强劲韧性。

展望2022下半年，A股已从情绪驱动回归基本面驱动的常态并将进入政策的关键发力期。稳增长政策正逐步进入执行落地阶段，下半年中国经济将进一步修复。货币政策方面，资金面持续宽松充裕。流动性方面，上半年流动性宽松起因财政投放，下半年流动性依然不可忽视财政的作用。通胀方面，今年上半年海外（尤其美国）通胀上行幅度历史罕见，下半年PPI通胀有望稳步下行，但下行空间受到供求关系制约。CPI上行空间和节奏主要由猪价确定，全球“滞胀”向我国的传导构成最大的不确定性。需求端，内需贡献有望在2022下半年回升，其中投资先行，消费次之。生产端，二、三产业增长在2022年下半年均将有所回升。但总体而言，原材料成本高昂、外需增长减速等因素可能在一定程度上抑制制造业增加值和盈利反弹的“高度”，以及总体制造业产能扩张的力度。