万家精选混合A基金最新净值跌幅达1.69%-基金万家精选

新闻热点 阅读 136 2024-11-07 17:37:38

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金融界基金09月03日讯 万家精选混合型证券投资基金(简称:万家精选混合A,代码519185)08月31日净值下跌1.69%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5631元,累计净值为2.8094元。

万家精选混合A基金成立以来收益264.75%,今年以来收益45.85%,近一月收益11.70%,近一年收益50.73%,近三年收益50.68%。

万家精选混合A基金成立以来分红7次,累计分红金额14.70亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄海,自2020年09月23日管理该基金,任职期内收益32.86%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有保利发展(持仓比例9.40%)、陕西煤业(持仓比例9.35%)、中煤能源(持仓比例9.06%)、山西焦煤(持仓比例8.83%)、金地集团(持仓比例8.52%)、淮北矿业(持仓比例8.48%)、潞安环能(持仓比例8.44%)、晋控煤业(持仓比例6.80%)、兖矿能源(持仓比例6.47%)、新城控股(持仓比例5.99%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年A股市场震荡趋弱,其中沪深300下跌9.2%,创业板下跌15.4%。受新冠疫情和俄乌战争影响,二季度GDP同比增速仅为0.4%,受此拖累沪指最低下探至2864点,随后由于宏观政策托底和流动性支持,市场出现了剧烈的反弹,创业板的反弹幅度超过30%,部分景气度高的成长股甚至创出了新高,市场呈现明显的结构性特征。

投资上,上半年我们延用了去年年底的判断和策略,挖掘市场中的结构性机会,主要布局在低估值、高分红、业绩稳定性较高的价值股,四月底也阶段性地参与部分估值合理的风电和军工股。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家精选A的基金份额净值为1.5086元,本报告期基金份额净值增长率为40.77%,同期业绩比较基准收益率为-6.88%,截至本报告期末万家精选C的基金份额净值为1.5074元,本报告期基金份额净值增长率为18.63%,同期业绩比较基准收益率为14.05%。

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