万家科创板2年定期开放混合基金最新净值跌幅达2.26%-金融界基金净值

理财百科阅读 187 2024-11-07 17:37:06

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金融界基金09月02日讯万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金（简称：万家科创板2年定期开放混合，代码506001）08月31日净值下跌2.26%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1090元，累计净值为1.2020元。

万家科创板2年定期开放混合基金成立以来收益19.76%，今年以来收益-13.93%，近一月收益-1.80%，近一年收益-15.61%。

万家科创板2年定期开放混合基金成立以来分红3次，累计分红金额1.14亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为李文宾，自2020年08月03日管理该基金，任职期内收益19.88%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有西部超导（持仓比例7.57%）、时代电气（持仓比例4.94%）、阿拉丁（持仓比例4.71%）、盛美上海（持仓比例4.20%）、融捷股份（持仓比例4.18%）、炬光科技（持仓比例3.22%）、思瑞浦（持仓比例3.06%）、泰坦科技（持仓比例3.04%）、聚辰股份（持仓比例2.88%）、复旦微电（持仓比例2.73%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年以来，国内外宏观经济发生了非常超预期的变化：

在国内，2022年4月底奥密克戎病毒的突然爆发和蔓延，包括深圳、上海和吉林等省市受到影响，这对国内经济产生了影响。同时国内地产销售数据大幅走低（这是在我们的预期之中的），在此基础之上，消费者也对期房销售尤其是民营企业期房销售持有较为明显的排斥，这加剧了地产行业的危机。这是国内经济预期较为悲观的原因，也是国内货币政策转向的根本原因。

在海外来说，俄乌之间的冲突也给欧洲经济复苏带来了担忧，同时目前看不到短期战争结束的迹象，这对全球供应链产生了很大的扰动，以石油为主的大宗商品价格在上半年大幅攀升，对我国制造业带来较大的经营困难。

但是好的方面，国内外流动性依然保持充裕，国内从2021年12月中央经济工作会议以来一直强调稳增长。3月底新冠病毒爆发后，国内宽松政策继续加码。所以总的来说无论货币政策还是财政政策都趋向宽松。美联储从今年开始加息和缩表，好在这被市场消化的比较充分。

我们在持仓上始终坚持向高景气度的方向配置，我们相信在经济全球经济疲软，通胀高企的当下，只有业绩的高增长才能抵御估值回落的压力。所以我们依然保持新能源汽车、军工、光伏、半导体、新材料等板块的配置不变。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家科创板2年定期开放混合基金份额净值为1.1418元，本报告期基金份额净值增长率为-13.05%；同期业绩比较基准收益率为-8.48%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2022年下半年，我们认为国内宏观会有些积极的变化，特别是全国地产政策全面放松，中央和地方对地产方面问题开展了非常有针对性的措施，我们预期国内经济有望在基建启动和地产企稳的双重拉动下触底反弹。同时在国内疫情大幅好转的背景下，我们预计2022年十一前后，全国消费将大幅回升。但不利的一面是，流动性不会继续边际变好。