万家瑞兴灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.95%-万家瑞兴基金

炒股干货阅读 164 2024-11-07 17:35:28

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金融界基金09月02日讯万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家瑞兴灵活配置混合C，代码015390）08月31日净值下跌2.95%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1963元，累计净值为1.1963元。

万家瑞兴灵活配置混合C基金成立以来收益-3.35%，今年以来收益-3.35%，近一月收益-2.48%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘宏达，自2022年03月17日管理该基金，任职期内收益-3.39%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有美团-W（持仓比例7.53%）、贵州茅台（持仓比例5.34%）、协鑫科技（持仓比例4.42%）、索菲亚（持仓比例4.11%）、旭辉控股集团（持仓比例4.07%）、比亚迪股份（持仓比例2.48%）、广汇能源（持仓比例2.26%）、广汽集团（持仓比例2.19%）、欧派家居（持仓比例2.06%）、比亚迪电子（持仓比例1.95%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年，A股和港股市场都经历了大幅波动的下跌。A股从年初开始下跌，到4月底，沪深300最大回撤达到23%，5月份开始以新能源（风电，光伏，新能源汽车）为代表的成长行业带领大盘开始反弹，一直持续到6月底，上半年，沪深300下跌9.22%，表现最好的行业是煤炭，其次是汽车、农业等行业，而传媒、电子和消费等关行业下跌明显；港股市场同样波动巨大，恒生指数下跌6.57%，但振幅达到29%，港股几乎所有的主流行业（科技互联网，消费，生物医药和房地产等）等都呈现下跌，只有具备稳定高股息特征的板块（移动运营商，大宗原材料等）表现相对强势。

年初我们配置了公共事业，互联网及地产相关行业的公司，在3，4月份市场大幅的调整过程中，我们减仓了公共事业等类现金资产，大幅增配了成长行业，如新能源车，光伏等，同时我们也挖掘了在A股市场中一些细分消费行业的优质公司。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家瑞兴A的基金份额净值为1.3054元，本报告期基金份额净值增长率为-12.87%，同期业绩比较基准收益率为-4.55%，截至本报告期末万家瑞兴C的基金份额净值为1.3034元，本报告期基金份额净值增长率为5.30%，同期业绩比较基准收益率为6.53%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2022年下半年，国内将继续维持宽松货币环境，新冠疫情虽有反复但趋势向好，“稳增长”政策持续发力，宏观经济将进一步企稳上行，我们看好A股和港股整体市场表现。

A股市场，我们更加看好成长行业的投资机会，尤其能够提升行业效率的新技术公司，如新能源汽车（提升充电速度，提升电池容量，提升安全性等新技术），光伏（降低成本，提升转化率等）；同时，我们也在关注一些快速成长的细分消费行业的公司。