万家沪深300指数增强C净值上涨2.19%请保持关注-易沪深300基金净值

炒股干货阅读 176 2024-11-07 17:34:02

金融界基金08月09日讯万家沪深300指数增强型证券投资基金（简称：万家沪深300指数增强C，代码002671）公布最新净值，上涨2.19%。本基金单位净值为1.3279元，累计净值为1.3279元。

万家沪深300指数增强型证券投资基金成立于2018-07-09，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 一年期定存*5.00% + 沪深300指数*50.00% + 中证全债指数*50.00%”。本基金成立以来收益32.70%，今年以来收益29.30%，近一月收益3.47%，近一年收益18.12%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（122/642），成立以来，本基金排名同类（149/780）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为15.79%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为陈旭，自2018年07月09日管理该基金，任职期内收益10.76%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.34% ）、美的集团（持仓比例4.24% ）、海通证券（持仓比例3.04% ）、招商银行（持仓比例2.85% ）、五粮液（持仓比例2.76% ）、贵州茅台（持仓比例2.58% ）、广发证券（持仓比例2.55% ）、绿地控股（持仓比例2.40% ）、铜陵有色（持仓比例2.33% ）、徐工机械（持仓比例2.16% ）、健康元（持仓比例1.92% ）、上海家化（持仓比例1.51% ）、深圳能源（持仓比例1.21% ）、圣农发展（持仓比例1.13% ）、丽珠集团（持仓比例1.02% ），合计占资金总资产的比例为40.04%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.24% ）、贵州茅台（持仓比例3.48% ）、工商银行（持仓比例2.90% ）、招商银行（持仓比例2.64% ）、美的集团（持仓比例2.32% ）、海康威视（持仓比例1.94% ）、农业银行（持仓比例1.94% ）、海螺水泥（持仓比例1.94% ）、步长制药（持仓比例1.89% ）、洋河股份（持仓比例1.82% ），合计占资金总资产的比例为28.11%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

万家沪深300指数增强型证券投资基金在保持相对沪深300指数较小跟踪误差情况下，控制行业权重偏离度、个股集中度，通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于沪深300指数相对均衡，无重仓行业或具体风格，在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险，选股方面并取得了较好的超额收益回报。选股组合80%权重以上为沪深300成分股，保证了较小的跟踪误差标准，二季度相对沪深300指数的跟踪误差较小，超额收益较为显著。短期市场的焦点即是中美贸易摩擦影响。随着G20会议召开，中美双方谈判的结果超出市场预期。从宏观经济情况来看，二季度的经济数据具有预期压力，但是从中美贸易预期改善角度来看，下行空间比较有限，而一旦经济数据为中性偏弱的预期落地，则市场应该迎来一轮有利的行情。即使贸易摩擦短期无法解决或者走向悲观，市场的悲观预期也已经在震荡市中消化。总体来看，三季度市场并不悲观。从指数增强的角度，震荡市是获取估值错杀的重要阶段，也是我们获取超额收益的最佳时机。三季度处于分红集中期，科创板已经开板，这些都是提升市场风险抵御能力的方面。经历过最后的震荡，尘埃落定后市场将回归正常风险偏好，那么估值错杀的个股将会均值回归，而我们获取超额收益的策略也将会有所表现。

截至本报告期末,万家沪深300A基金份额净值为1.0133元，份额净值增长率为0.93%,业绩比较基准收益率为-1.10%;万家沪深300C基金份额净值为1.2816元，份额净值增长率为1.07%,业绩比较基准收益率为-1.10%。基金报告期末A份额、C份额日均跟踪偏离度分别为0.1714%、0.1788%，年跟踪误差分别为2.7206%、2.8388%，符合基金合同中日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的规定。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望