万家基金管理有限公司旗下部分基金关于开通在中银国际证券股份有限公司定投业务及基金转换业务的公告-中银基金定投

银行理财阅读 141 2024-11-07 17:25:16

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）签订的销售协议，本公司旗下部分基金开通在中银国际证券的定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）及基金转换业务。自2019年12月11日起，投资者可在中银国际证券办理旗下部分基金定投及基金转换，业务办理的具体事宜请遵从中银国际证券的相关规定。

一、开通旗下基金定投业务

为满足广大投资者的理财需求，自2019年12月11日起本公司旗下部分基金开通在中银国际证券的基金定投。

基金定投是指投资者通过向本公司指定的中银国际证券提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由中银国际证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

(一) 适用的基金范围

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(二) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(三) 办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循中银国际证券的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可到中银国际证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循中银国际证券的相关规定。

(四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五) 申购金额

投资者在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额），单笔最低限额为100元人民币（含100元），级差为100元。

(六) 扣款日期及扣款方式

1．投资者应遵循相关中银国际证券的规定与其约定每期扣款日期。

2．中银国际证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

3．投资者需指定相关中银国际证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4．扣款等其他相关事项请以中银国际证券的规定为准。

(七) 申购、定投费率优惠

投资者通过中银国际证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投，申购费率享受1折优惠，基金申购费率为固定金额的不再享受以上费率优惠。

(八) 扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(九) 变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循中银国际证券的相关规定。

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自2019年12月11日起本公司部分基金开通在中银国际证券的基金转换购业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为500份。

(一) 适用基金及适用投资者范围

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以上基金之间可以互相转换，同一基金不同份额类别之间不能互相转换。

适用投资者范围：符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低25%归入转出基金资产。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、中银国际证券股份有限公司

客服电话：400-620-8888

网址：www.bocichina.com

2、万家基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-0800

客服传真：021-38909778

网址：www.wjasset.com

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财

方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇一九年十二月十一日

万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年12月11日

1、公告基本信息

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注：本基金基金合同规定：“本基金收益分配方案由基金管理人拟定。”

2、与分红相关的其他信息

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注：本次收益分配方案已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2019年12月11日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资

风险或提高本基金的投资收益。

（4）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。

2019年12月11日